基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证半导体产业ETF(561980) |
净值：
1.2517
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日增长率：
1.35%
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累计净值：1.2517 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 301,508.00 | 125,427,328.00 | 15.53 |
| 688012 | 中微公司 | 565,154.00 | 104,191,791.44 | 12.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,064,323.00 | 95,075,973.59 | 11.78 |
| 688041 | 海光信息 | 496,683.00 | 70,181,307.90 | 8.69 |
| 603501 | 韦尔股份 | 457,539.00 | 60,724,576.08 | 7.52 |
| 688120 | 华海清科 | 210,647.00 | 34,830,481.45 | 4.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 205,431.00 | 32,357,436.81 | 4.01 |
| 300346 | 南大光电 | 838,600.00 | 30,558,584.00 | 3.78 |
| 300604 | 长川科技 | 646,500.00 | 26,946,120.00 | 3.34 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,310,700.00 | 24,339,699.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 802,276,796.05 | 99.36 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 0.72 | 807,431,197.10 |
| 2024-12-31 | 99.51 | - | 0.56 | 910,306,610.95 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.82 | 237,375,968.82 |
| 2024-06-30 | 99.30 | - | 0.84 | 176,445,642.06 |
| 2024-03-31 | 99.56 | - | 0.59 | 106,774,727.29 |
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