基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证半导体产业ETF(561980) |
净值：
1.2988
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.2988 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 352,008.00 | 137,635,128.00 | 15.12 |
| 688012 | 中微公司 | 656,075.00 | 124,103,147.00 | 13.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,234,823.00 | 116,838,952.26 | 12.84 |
| 688041 | 海光信息 | 577,083.00 | 86,441,262.57 | 9.50 |
| 603501 | 韦尔股份 | 530,239.00 | 55,362,253.99 | 6.08 |
| 688120 | 华海清科 | 244,203.00 | 39,802,646.97 | 4.37 |
| 300346 | 南大光电 | 980,000.00 | 37,818,200.00 | 4.15 |
| 688072 | 拓荆科技 | 239,179.00 | 36,754,636.93 | 4.04 |
| 300604 | 长川科技 | 750,400.00 | 33,115,152.00 | 3.64 |
| 688361 | 中科飞测 | 324,748.00 | 28,431,687.40 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 905,688,203.77 | 99.49 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,891.03 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.51 | - | 0.56 | 910,306,610.95 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.82 | 237,375,968.82 |
| 2024-06-30 | 99.30 | - | 0.84 | 176,445,642.06 |
| 2024-03-31 | 99.56 | - | 0.59 | 106,774,727.29 |
| 2023-12-31 | 98.52 | - | 0.91 | 58,630,066.00 |
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