基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证国新央企股东回报ETF(561960) |
净值：
1.0325
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.0565 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 503,100.00 | 7,320,105.00 | 7.76 |
| 601088 | 中国神华 | 89,670.00 | 3,438,844.50 | 3.65 |
| 600019 | 宝钢股份 | 469,300.00 | 3,378,960.00 | 3.58 |
| 600028 | 中国石化 | 584,063.00 | 3,346,680.99 | 3.55 |
| 000830 | 鲁西化工 | 257,300.00 | 3,103,038.00 | 3.29 |
| 600036 | 招商银行 | 62,500.00 | 2,705,625.00 | 2.87 |
| 600782 | 新钢股份 | 635,200.00 | 2,578,912.00 | 2.74 |
| 601857 | 中国石油 | 297,100.00 | 2,442,162.00 | 2.59 |
| 001965 | 招商公路 | 180,400.00 | 2,388,496.00 | 2.53 |
| 601598 | 中国外运 | 447,900.00 | 2,333,559.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,829,223.13 | 30.58 | 30.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,566,540.00 | 17.57 | 17.64 |
| 采矿业 | 15,186,863.49 | 16.11 | 16.17 |
| 建筑业 | 9,908,665.00 | 10.51 | 10.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,847,020.00 | 6.20 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,493,984.00 | 5.83 | 5.85 |
| 批发和零售业 | 5,098,926.00 | 5.41 | 5.43 |
| 金融业 | 4,187,787.00 | 4.44 | 4.46 |
| 房地产业 | 2,776,746.00 | 2.95 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,536.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.50 | 94,275,499.11 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.74 | 113,875,130.60 |
| 2024-09-30 | 99.38 | - | 0.81 | 131,489,183.90 |
| 2024-06-30 | 99.33 | - | 0.80 | 129,270,705.87 |
| 2024-03-31 | 99.34 | - | 0.75 | 184,437,226.77 |
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