基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500增强策略ETF(561950) |
净值：
1.0417
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0417 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 51,700.00 | 860,288.00 | 1.14 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 87,400.00 | 822,434.00 | 1.09 |
| 300373 | 扬杰科技 | 17,700.00 | 821,457.00 | 1.09 |
| 002432 | 九安医疗 | 18,700.00 | 786,148.00 | 1.05 |
| 600079 | 人福医药 | 38,000.00 | 782,800.00 | 1.04 |
| 600380 | 健康元 | 67,524.00 | 781,927.92 | 1.04 |
| 002008 | 大族激光 | 27,800.00 | 777,844.00 | 1.04 |
| 000039 | 中集集团 | 88,400.00 | 777,036.00 | 1.03 |
| 300207 | 欣旺达 | 34,800.00 | 771,168.00 | 1.03 |
| 002831 | 裕同科技 | 29,800.00 | 752,450.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,958,690.94 | 67.82 | 68.52 |
| 金融业 | 5,999,161.10 | 7.99 | 8.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,035,415.60 | 6.71 | 6.77 |
| 采矿业 | 3,555,463.00 | 4.74 | 4.78 |
| 批发和零售业 | 1,894,272.36 | 2.52 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,471,383.00 | 1.96 | 1.98 |
| 建筑业 | 1,403,204.00 | 1.87 | 1.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,350,182.00 | 1.79 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 771,465.00 | 1.02 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 715,215.00 | 0.95 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 418,994.32 | 0.56 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330,329.00 | 0.44 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 286,580.00 | 0.38 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 117,304.00 | 0.16 | 0.16 |
| 房地产业 | 59,508.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.98 | - | 1.04 | 75,136,109.44 |
| 2024-12-31 | 98.25 | - | 1.71 | 69,890,878.10 |
| 2024-09-30 | 98.88 | 0.01 | 1.00 | 116,571,457.03 |
| 2024-06-30 | 99.00 | 0.01 | 1.17 | 92,410,446.12 |
| 2024-03-31 | 99.41 | 0.01 | 0.70 | 103,707,509.17 |
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