基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300ETF(561930) |
净值：
1.4742
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日增长率：
2.31%
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累计净值：1.4742 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,000.00 | 16,914,240.00 | 4.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,138.00 | 12,645,806.36 | 3.17 |
| 601318 | 中国平安 | 204,100.00 | 11,323,468.00 | 2.84 |
| 600036 | 招商银行 | 235,200.00 | 10,807,440.00 | 2.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 316,000.00 | 7,375,440.00 | 1.85 |
| 600900 | 长江电力 | 232,700.00 | 7,013,578.00 | 1.76 |
| 000333 | 美的集团 | 93,400.00 | 6,743,480.00 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 313,000.00 | 6,103,500.00 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,200.00 | 5,708,852.00 | 1.43 |
| 300059 | 东方财富 | 240,200.00 | 5,555,826.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,065,888.89 | 49.84 | 50.26 |
| 金融业 | 105,801,313.60 | 26.49 | 26.71 |
| 采矿业 | 19,829,688.00 | 4.96 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,891,055.60 | 4.73 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,323,194.00 | 3.59 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,986,776.78 | 3.50 | 3.53 |
| 建筑业 | 7,440,014.00 | 1.86 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,250,472.20 | 1.07 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,907,107.00 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 3,602,458.00 | 0.90 | 0.91 |
| 房地产业 | 2,924,248.00 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 1,108,224.00 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 948,900.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.07 | 399,394,640.23 |
| 2025-03-31 | 99.64 | 0.02 | 0.54 | 688,816,491.77 |
| 2024-12-31 | 99.39 | - | 0.87 | 906,338,439.49 |
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