基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300ETF(561930) |
净值：
1.2352
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.2352 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,500.00 | 33,561,500.00 | 4.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,838.00 | 22,217,743.72 | 3.23 |
| 601318 | 中国平安 | 361,800.00 | 18,679,734.00 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 415,700.00 | 17,995,653.00 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 163,300.00 | 12,819,050.00 | 1.86 |
| 600900 | 长江电力 | 410,100.00 | 11,404,881.00 | 1.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 29,300.00 | 10,984,570.00 | 1.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 488,000.00 | 10,540,800.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 551,300.00 | 9,989,556.00 | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 422,400.00 | 9,537,792.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,815,189.24 | 52.68 | 52.86 |
| 金融业 | 167,675,511.00 | 24.34 | 24.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,567,308.30 | 4.87 | 4.89 |
| 采矿业 | 33,258,182.00 | 4.83 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,462,905.00 | 3.55 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,139,290.72 | 3.35 | 3.37 |
| 建筑业 | 12,539,704.00 | 1.82 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,375,121.94 | 1.08 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,484,972.00 | 0.94 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 5,701,950.00 | 0.83 | 0.83 |
| 房地产业 | 5,523,556.00 | 0.80 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 2,087,616.00 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 1,725,040.00 | 0.25 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.64 | 0.02 | 0.54 | 688,816,491.77 |
| 2024-12-31 | 99.39 | - | 0.87 | 906,338,439.49 |
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