基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证疫苗与生物技术ETF(561920) |
净值：
0.6331
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.6331 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300122 | 智飞生物 | 82,376.00 | 2,166,488.80 | 10.36 |
| 603392 | 万泰生物 | 25,520.00 | 1,798,139.20 | 8.60 |
| 300142 | 沃森生物 | 111,822.00 | 1,350,809.76 | 6.46 |
| 002007 | 华兰生物 | 74,912.00 | 1,262,267.20 | 6.04 |
| 300601 | 康泰生物 | 46,271.00 | 793,547.65 | 3.80 |
| 600529 | 山东药玻 | 26,700.00 | 688,059.00 | 3.29 |
| 603087 | 甘李药业 | 14,600.00 | 643,860.00 | 3.08 |
| 600196 | 复星医药 | 25,400.00 | 631,190.00 | 3.02 |
| 000661 | 长春高新 | 6,300.00 | 626,472.00 | 3.00 |
| 688235 | 百济神州 | 3,871.00 | 623,308.42 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,986,882.19 | 95.59 | 96.94 |
| 批发和零售业 | 477,135.00 | 2.28 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,490.00 | 0.74 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.61 | - | 1.49 | 20,908,695.34 |
| 2024-09-30 | 98.98 | - | 1.42 | 21,338,247.96 |
| 2024-06-30 | 99.49 | - | 0.91 | 22,152,913.90 |
| 2024-03-31 | 99.52 | - | 0.93 | 28,149,987.14 |
| 2023-12-31 | 99.48 | - | 0.64 | 31,602,547.21 |
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