基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证电池主题ETF(561910) |
净值：
0.4411
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.4411 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 215,825.00 | 57,409,450.00 | 10.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 731,934.00 | 54,038,687.22 | 10.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 723,200.00 | 33,802,368.00 | 6.26 |
| 002050 | 三花智控 | 1,315,740.00 | 30,933,047.40 | 5.72 |
| 002340 | 格林美 | 3,010,100.00 | 19,655,953.00 | 3.64 |
| 300207 | 欣旺达 | 868,000.00 | 19,365,080.00 | 3.58 |
| 002709 | 天赐材料 | 783,898.00 | 15,458,468.56 | 2.86 |
| 002074 | 国轩高科 | 636,200.00 | 13,500,164.00 | 2.50 |
| 300450 | 先导智能 | 644,760.00 | 12,908,095.20 | 2.39 |
| 605117 | 德业股份 | 149,700.00 | 12,694,560.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 516,934,287.41 | 95.67 | 96.22 |
| 金融业 | 11,097,120.00 | 2.05 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,695,536.00 | 1.05 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,374,116.38 | 0.62 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,953.15 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,090.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.78 | 540,333,496.42 |
| 2024-09-30 | 99.60 | - | 0.63 | 456,108,327.46 |
| 2024-06-30 | 99.37 | - | 0.80 | 370,809,006.38 |
| 2024-03-31 | 99.43 | - | 0.74 | 386,192,339.82 |
| 2023-12-31 | 99.53 | - | 1.80 | 439,022,787.22 |
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