基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富中证A100ETF(561880) |
净值：
1.0947
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.0957 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,800.00 | 25,089,456.00 | 7.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,000.00 | 18,664,280.00 | 5.44 |
| 601318 | 中国平安 | 302,600.00 | 16,788,248.00 | 4.89 |
| 600036 | 招商银行 | 348,200.00 | 15,999,790.00 | 4.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 465,300.00 | 10,860,102.00 | 3.17 |
| 600900 | 长江电力 | 343,200.00 | 10,344,048.00 | 3.01 |
| 000333 | 美的集团 | 138,600.00 | 10,006,920.00 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 462,800.00 | 9,024,600.00 | 2.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,000.00 | 8,297,750.00 | 2.42 |
| 600030 | 中信证券 | 273,400.00 | 7,551,308.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,449,583.60 | 55.51 | 55.82 |
| 金融业 | 58,690,679.33 | 17.11 | 17.20 |
| 采矿业 | 22,218,876.56 | 6.48 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,914,681.85 | 5.80 | 5.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,028,613.00 | 4.09 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,506,288.00 | 3.64 | 3.67 |
| 建筑业 | 6,167,967.00 | 1.80 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,910,230.00 | 1.43 | 1.44 |
| 房地产业 | 3,772,070.00 | 1.10 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 3,705,157.75 | 1.08 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,188,559.00 | 0.93 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 1,649,856.00 | 0.48 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.67 | 343,108,331.14 |
| 2025-03-31 | 99.84 | - | 0.36 | 458,998,638.90 |
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