基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富中证全指自由现金流ETF(561870) |
净值：
1.0749
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0749 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 588,800.00 | 15,373,568.00 | 9.87 |
| 601919 | 中远海控 | 840,300.00 | 12,638,112.00 | 8.12 |
| 000858 | 五粮液 | 102,500.00 | 12,187,250.00 | 7.83 |
| 000651 | 格力电器 | 250,000.00 | 11,230,000.00 | 7.21 |
| 002714 | 牧原股份 | 188,800.00 | 7,931,488.00 | 5.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 897,100.00 | 7,553,582.00 | 4.85 |
| 601225 | 陕西煤业 | 354,200.00 | 6,814,808.00 | 4.38 |
| 601600 | 中国铝业 | 949,600.00 | 6,685,184.00 | 4.29 |
| 601877 | 正泰电器 | 198,700.00 | 4,504,529.00 | 2.89 |
| 000568 | 泸州老窖 | 39,100.00 | 4,433,940.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,493,594.50 | 52.98 | 53.28 |
| 采矿业 | 33,066,876.00 | 21.24 | 21.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,359,947.00 | 13.72 | 13.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,931,488.00 | 5.09 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 6,352,558.00 | 4.08 | 4.10 |
| 金融业 | 1,307,202.00 | 0.84 | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 760,194.00 | 0.49 | 0.49 |
| 建筑业 | 638,820.00 | 0.41 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 460,196.00 | 0.29 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,948.00 | 0.13 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 88,452.00 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,634.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 71,560.00 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,539.00 | - | 0.00 |
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