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华富中证稀有金属主题ETF(561800) |
净值：
0.8061
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日增长率：
2.13%
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累计净值：0.8061 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 438,500.00 | 7,489,580.00 | 8.52 |
| 600111 | 北方稀土 | 299,700.00 | 7,462,530.00 | 8.49 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 832,714.00 | 7,011,451.88 | 7.98 |
| 603799 | 华友钴业 | 161,414.00 | 5,975,546.28 | 6.80 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 134,317.00 | 4,535,885.09 | 5.16 |
| 002466 | 天齐锂业 | 122,200.00 | 3,915,288.00 | 4.45 |
| 000831 | 中国稀土 | 87,885.00 | 3,174,406.20 | 3.61 |
| 688122 | 西部超导 | 53,730.00 | 2,787,512.40 | 3.17 |
| 002738 | 中矿资源 | 85,276.00 | 2,742,476.16 | 3.12 |
| 600549 | 厦门钨业 | 112,500.00 | 2,353,500.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,917,395.76 | 85.24 | 85.51 |
| 采矿业 | 11,408,885.88 | 12.98 | 13.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,282,492.00 | 1.46 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 0.77 | 87,885,362.57 |
| 2025-03-31 | 99.94 | - | 0.29 | 91,824,968.18 |
| 2024-12-31 | 99.49 | - | 0.83 | 82,664,163.86 |
| 2024-09-30 | 99.69 | - | 0.63 | 104,454,178.72 |
| 2024-06-30 | 99.28 | - | 0.81 | 85,680,259.15 |
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