基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富中证稀有金属主题ETF(561800) |
净值：
0.5126
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.5126 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 478,600.00 | 7,877,756.00 | 9.53 |
| 600111 | 北方稀土 | 316,200.00 | 6,709,764.00 | 8.12 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 884,414.00 | 5,881,353.10 | 7.11 |
| 603799 | 华友钴业 | 169,914.00 | 4,971,683.64 | 6.01 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 141,317.00 | 4,947,508.17 | 5.99 |
| 002466 | 天齐锂业 | 129,400.00 | 4,270,200.00 | 5.17 |
| 002738 | 中矿资源 | 90,376.00 | 3,208,348.00 | 3.88 |
| 000831 | 中国稀土 | 92,185.00 | 2,585,789.25 | 3.13 |
| 688122 | 西部超导 | 56,901.00 | 2,436,500.82 | 2.95 |
| 688122 | 西部超导 | 56,901.00 | 2,436,500.82 | 2.95 |
| 600549 | 厦门钨业 | 106,200.00 | 2,046,474.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,689,871.43 | 84.30 | 84.74 |
| 采矿业 | 11,329,666.10 | 13.71 | 13.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,221,792.00 | 1.48 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.49 | - | 0.83 | 82,664,163.86 |
| 2024-09-30 | 99.69 | - | 0.63 | 104,454,178.72 |
| 2024-06-30 | 99.28 | - | 0.81 | 85,680,259.15 |
| 2024-03-31 | 99.69 | - | 0.54 | 91,554,173.79 |
| 2023-12-31 | 99.87 | - | 0.63 | 98,365,824.42 |
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