基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证国新央企现代能源ETF(561790) |
净值：
1.0452
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0452 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 200,400.00 | 5,921,820.00 | 10.39 |
| 600406 | 国电南瑞 | 177,377.00 | 4,473,447.94 | 7.85 |
| 601985 | 中国核电 | 417,300.00 | 4,352,439.00 | 7.63 |
| 600905 | 三峡能源 | 633,100.00 | 2,766,647.00 | 4.85 |
| 601600 | 中国铝业 | 347,961.00 | 2,557,513.35 | 4.49 |
| 600886 | 国投电力 | 130,860.00 | 2,174,893.20 | 3.81 |
| 601669 | 中国电建 | 378,000.00 | 2,063,880.00 | 3.62 |
| 600938 | 中国海油 | 62,300.00 | 1,838,473.00 | 3.22 |
| 601857 | 中国石油 | 201,100.00 | 1,797,834.00 | 3.15 |
| 600795 | 国电电力 | 391,300.00 | 1,792,154.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,869,852.20 | 45.38 | 45.87 |
| 采矿业 | 10,735,027.00 | 18.83 | 19.04 |
| 制造业 | 10,155,166.21 | 17.81 | 18.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,972,671.94 | 8.72 | 8.82 |
| 建筑业 | 4,108,019.00 | 7.21 | 7.28 |
| 金融业 | 414,903.00 | 0.73 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 138,580.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.92 | - | 1.20 | 57,011,485.86 |
| 2024-09-30 | 98.77 | - | 1.50 | 49,037,796.53 |
| 2024-06-30 | 98.60 | - | 1.41 | 70,113,472.24 |
| 2024-03-31 | 98.30 | - | 1.87 | 104,835,818.34 |
| 2023-12-31 | 97.17 | - | 1.73 | 873,121,426.25 |
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