基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证国新央企现代能源ETF(561790) |
净值：
1.0557
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.0557 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 194,200.00 | 5,400,702.00 | 10.48 |
| 600406 | 国电南瑞 | 172,077.00 | 3,768,486.30 | 7.31 |
| 601985 | 中国核电 | 352,500.00 | 3,246,525.00 | 6.30 |
| 600905 | 三峡能源 | 613,100.00 | 2,593,413.00 | 5.03 |
| 601600 | 中国铝业 | 339,561.00 | 2,533,125.06 | 4.91 |
| 601669 | 中国电建 | 369,000.00 | 1,767,510.00 | 3.43 |
| 600795 | 国电电力 | 382,000.00 | 1,696,080.00 | 3.29 |
| 601857 | 中国石油 | 196,400.00 | 1,614,408.00 | 3.13 |
| 600938 | 中国海油 | 60,800.00 | 1,578,976.00 | 3.06 |
| 000807 | 云铝股份 | 89,100.00 | 1,544,994.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,744,262.80 | 44.12 | 44.66 |
| 制造业 | 10,266,009.56 | 19.92 | 20.16 |
| 采矿业 | 9,445,297.00 | 18.32 | 18.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,251,903.30 | 8.25 | 8.35 |
| 建筑业 | 3,717,995.00 | 7.21 | 7.30 |
| 金融业 | 371,175.00 | 0.72 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,000.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.79 | 0.17 | 1.27 | 51,548,787.73 |
| 2024-12-31 | 98.92 | - | 1.20 | 57,011,485.86 |
| 2024-09-30 | 98.77 | - | 1.50 | 49,037,796.53 |
| 2024-06-30 | 98.60 | - | 1.41 | 70,113,472.24 |
| 2024-03-31 | 98.30 | - | 1.87 | 104,835,818.34 |
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