基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证全指电力公用事业ETF(561700) |
净值：
1.0440
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.0440 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 481,900.00 | 14,524,466.00 | 9.92 |
| 601985 | 中国核电 | 1,501,365.00 | 13,992,721.80 | 9.55 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,611,700.00 | 11,125,842.00 | 7.60 |
| 600795 | 国电电力 | 1,627,400.00 | 7,876,616.00 | 5.38 |
| 600886 | 国投电力 | 439,300.00 | 6,475,282.00 | 4.42 |
| 600011 | 华能国际 | 803,600.00 | 5,737,704.00 | 3.92 |
| 600674 | 川投能源 | 354,780.00 | 5,690,671.20 | 3.88 |
| 600157 | 永泰能源 | 4,053,900.00 | 5,432,226.00 | 3.71 |
| 003816 | 中国广核 | 1,435,200.00 | 5,224,128.00 | 3.57 |
| 600023 | 浙能电力 | 733,900.00 | 3,889,670.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,579,790.93 | 97.33 | 98.96 |
| 制造业 | 1,499,100.00 | 1.02 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 1.79 | 146,484,793.08 |
| 2025-03-31 | 98.59 | - | 1.70 | 146,382,211.56 |
| 2024-12-31 | 98.69 | - | 1.54 | 105,657,115.99 |
| 2024-09-30 | 98.52 | - | 1.58 | 121,603,326.77 |
| 2024-06-30 | 98.70 | - | 1.37 | 149,877,065.51 |
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