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平安中证消费电子主题ETF(561600)
平安中证消费电子主题ETF
(561600)
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累计净值：0.8097
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 0.8097 | -0.81% |
| 2025-07-03 | 0.8163 | 2.36% |
| 2025-07-02 | 0.7975 | -2.04% |
| 2025-07-01 | 0.8141 | -0.26% |
| 2025-06-30 | 0.8162 | 1.32% |
| 2025-06-27 | 0.8056 | 0.90% |
| 2025-06-26 | 0.7984 | -0.99% |
| 2025-06-25 | 0.8064 | 1.61% |
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基金全称
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平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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刘洁倩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.80亿元
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份额规模
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2.1427亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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4.94%
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最近三月
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-0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.28%
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最近两年
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7.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 417,500.00 | 17,071,575.00 | 9.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 164,079.00 | 14,657,177.07 | 8.13 |
| 000725 | 京东方A | 3,050,600.00 | 12,659,990.00 | 7.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,400.00 | 10,840,200.00 | 6.01 |
| 603501 | 韦尔股份 | 70,390.00 | 9,342,160.80 | 5.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 94,402.00 | 7,389,788.56 | 4.10 |
| 601138 | 工业富联 | 328,200.00 | 6,518,052.00 | 3.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 54,800.00 | 6,405,024.00 | 3.55 |
| 002241 | 歌尔股份 | 201,000.00 | 5,254,140.00 | 2.91 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 101,300.00 | 4,772,243.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,896,695.96 | 91.42 | 92.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,887,064.00 | 7.70 | 7.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.12 | 0.03 | 0.96 | 180,366,427.22 |
| 2024-12-31 | 98.51 | - | 1.51 | 150,602,140.21 |
| 2024-09-30 | 97.99 | - | 2.50 | 113,201,931.25 |
| 2024-06-30 | 99.13 | - | 1.26 | 85,453,082.91 |
| 2024-03-31 | 98.86 | - | 1.32 | 88,982,390.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-19 | - | 刘洁倩 | 354 | 16.54 |
| 2023-04-06 | 2024-08-12 | 王仁增 | 494 | -20.77 |
| 2021-08-30 | 2023-05-11 | 钱晶 | 619 | -30.95 |
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