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平安中证消费电子主题ETF

(561600)

净值:
0.7846
日增长率:
-0.20%
累计净值:0.7846 2025-05-19
  • 净值走势
平安中证消费电子主题ETF(561600)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.7846-0.20%
2025-05-160.7862-0.08%
2025-05-150.7868-2.05%
2025-05-140.80330.41%
2025-05-130.8000-0.50%
2025-05-120.80402.15%
2025-05-090.7871-1.78%
2025-05-080.80140.62%
基金全称 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘洁倩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.80亿元 份额规模 2.1427亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.41%
最近一月 2.70%
最近三月 -12.70%
最近六月 0.00%
最近一年 22.98%
最近两年 9.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密417,500.0017,071,575.009.46
688981中芯国际164,079.0014,657,177.078.13
000725京东方A3,050,600.0012,659,990.007.02
688256寒武纪17,400.0010,840,200.006.01
603501韦尔股份70,390.009,342,160.805.18
688008澜起科技94,402.007,389,788.564.10
601138工业富联328,200.006,518,052.003.61
603986兆易创新54,800.006,405,024.003.55
002241歌尔股份201,000.005,254,140.002.91
300014亿纬锂能101,300.004,772,243.002.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业164,896,695.9691.4292.23
信息传输、软件和信息技术服务业13,887,064.007.707.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.120.030.96180,366,427.22
2024-12-3198.51-1.51150,602,140.21
2024-09-3097.99-2.50113,201,931.25
2024-06-3099.13-1.2685,453,082.91
2024-03-3198.86-1.3288,982,390.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-刘洁倩30612.92
2023-04-062024-08-12王仁增494-20.77
2021-08-302023-05-11钱晶619-30.95
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