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平安中证消费电子主题ETF(561600)
平安中证消费电子主题ETF
(561600)
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累计净值：0.7640
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7640 | 0.29% |
| 2025-04-17 | 0.7618 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 0.7600 | -0.65% |
| 2025-04-15 | 0.7650 | -1.44% |
| 2025-04-14 | 0.7762 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 0.7735 | 3.35% |
| 2025-04-10 | 0.7484 | 2.94% |
| 2025-04-09 | 0.7270 | 2.70% |
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基金全称
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平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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刘洁倩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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1.8127亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.23%
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最近一月
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-14.91%
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最近三月
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-7.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.86%
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最近两年
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-3.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 354,300.00 | 14,441,268.00 | 9.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 138,579.00 | 13,112,344.98 | 8.71 |
| 000725 | 京东方A | 2,586,400.00 | 11,354,296.00 | 7.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,900.00 | 9,146,200.00 | 6.07 |
| 603501 | 韦尔股份 | 59,290.00 | 6,190,468.90 | 4.11 |
| 601138 | 工业富联 | 277,700.00 | 5,970,550.00 | 3.96 |
| 688008 | 澜起科技 | 79,602.00 | 5,404,975.80 | 3.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 46,900.00 | 5,008,920.00 | 3.33 |
| 002241 | 歌尔股份 | 169,900.00 | 4,385,119.00 | 2.91 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 86,100.00 | 4,024,314.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,907,600.46 | 91.57 | 92.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,459,256.92 | 6.94 | 7.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.51 | - | 1.51 | 150,602,140.21 |
| 2024-09-30 | 97.99 | - | 2.50 | 113,201,931.25 |
| 2024-06-30 | 99.13 | - | 1.26 | 85,453,082.91 |
| 2024-03-31 | 98.86 | - | 1.32 | 88,982,390.97 |
| 2023-12-31 | 99.14 | - | 1.01 | 101,509,143.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-19 | - | 刘洁倩 | 276 | 9.96 |
| 2023-04-06 | 2024-08-12 | 王仁增 | 494 | -20.77 |
| 2021-08-30 | 2023-05-11 | 钱晶 | 619 | -30.95 |
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