基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570) |
净值：
1.0269
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.0269 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 266,300.00 | 2,276,865.00 | 9.82 |
| 600938 | 中国海油 | 86,800.00 | 2,266,348.00 | 9.77 |
| 600028 | 中国石化 | 397,500.00 | 2,241,900.00 | 9.67 |
| 600256 | 广汇能源 | 237,600.00 | 1,430,352.00 | 6.17 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 31,800.00 | 1,113,000.00 | 4.80 |
| 601872 | 招商轮船 | 164,700.00 | 1,031,022.00 | 4.45 |
| 600026 | 中远海能 | 70,200.00 | 725,166.00 | 3.13 |
| 600583 | 海油工程 | 113,900.00 | 621,894.00 | 2.68 |
| 601975 | 招商南油 | 200,400.00 | 585,168.00 | 2.52 |
| 600346 | 恒力石化 | 38,300.00 | 546,158.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 11,975,684.00 | 51.63 | 53.44 |
| 制造业 | 6,265,936.53 | 27.01 | 27.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,678,801.00 | 11.55 | 11.95 |
| 批发和零售业 | 650,323.00 | 2.80 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 527,424.00 | 2.27 | 2.35 |
| 金融业 | 235,705.00 | 1.02 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74,160.00 | 0.32 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.61 | - | 3.94 | 23,194,552.66 |
| 2025-03-31 | 95.11 | - | 3.88 | 6,891,828.18 |
| 2024-12-31 | 95.34 | - | 3.75 | 8,155,204.44 |
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