基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570) |
净值：
0.9462
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.9462 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 112,200.00 | 642,906.00 | 9.33 |
| 601857 | 中国石油 | 76,700.00 | 630,474.00 | 9.15 |
| 600938 | 中国海油 | 23,300.00 | 605,101.00 | 8.78 |
| 600256 | 广汇能源 | 58,400.00 | 355,072.00 | 5.15 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7,800.00 | 282,828.00 | 4.10 |
| 002648 | 卫星化学 | 11,500.00 | 264,385.00 | 3.84 |
| 601872 | 招商轮船 | 37,200.00 | 242,544.00 | 3.52 |
| 600346 | 恒力石化 | 13,600.00 | 209,032.00 | 3.03 |
| 002493 | 荣盛石化 | 20,700.00 | 178,227.00 | 2.59 |
| 000301 | 东方盛虹 | 21,300.00 | 176,577.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,017,136.00 | 43.78 | 46.03 |
| 制造业 | 2,194,355.08 | 31.84 | 33.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 732,421.00 | 10.63 | 11.17 |
| 批发和零售业 | 191,750.00 | 2.78 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174,777.00 | 2.54 | 2.67 |
| 金融业 | 72,010.00 | 1.04 | 1.10 |
| 建筑业 | 70,929.00 | 1.03 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 59,472.00 | 0.86 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,750.00 | 0.61 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.11 | - | 3.88 | 6,891,828.18 |
| 2024-12-31 | 95.34 | - | 3.75 | 8,155,204.44 |
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