基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证中药ETF(561510) |
净值：
1.0115
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.0115 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 183,182.00 | 10,981,760.90 | 10.70 |
| 600436 | 片仔癀 | 47,200.00 | 10,124,400.00 | 9.87 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 104,557.00 | 6,557,815.04 | 6.39 |
| 600085 | 同仁堂 | 158,804.00 | 6,445,854.36 | 6.28 |
| 000999 | 华润三九 | 119,119.00 | 5,281,736.46 | 5.15 |
| 600332 | 白云山 | 162,548.00 | 4,619,614.16 | 4.50 |
| 000623 | 吉林敖东 | 221,823.00 | 3,830,883.21 | 3.73 |
| 002603 | 以岭药业 | 193,672.00 | 3,100,688.72 | 3.02 |
| 600535 | 天士力 | 207,424.00 | 2,999,351.04 | 2.92 |
| 300181 | 佐力药业 | 161,300.00 | 2,477,568.00 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.56 | - | 1.65 | 102,616,058.91 |
| 2024-09-30 | 98.73 | - | 1.46 | 110,712,887.18 |
| 2024-06-30 | 97.67 | - | 2.40 | 88,944,976.36 |
| 2024-03-31 | 98.11 | - | 2.05 | 105,272,951.96 |
| 2023-12-31 | 98.11 | - | 2.13 | 108,979,249.41 |
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