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华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF

(561500)

净值:
0.6547
日增长率:
1.11%
累计净值:0.6547 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.65471.11%
2025-04-290.64750.50%
2025-04-280.6443-0.09%
2025-04-250.6449-0.28%
2025-04-240.6467-0.32%
2025-04-230.6488-0.26%
2025-04-220.65050.35%
2025-04-210.64821.57%
基金全称 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 谭弘翔
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 0.68亿元 份额规模 1.0410亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.91%
最近一月 -0.35%
最近三月 4.74%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 -15.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药134,300.006,607,560.009.66
300760迈瑞医疗18,400.004,305,600.006.30
300124汇川技术59,500.004,056,115.005.93
002371北方华创9,500.003,952,000.005.78
688041海光信息27,937.003,947,498.105.77
002415海康威视110,958.003,406,410.604.98
000568泸州老窖21,700.002,814,924.004.12
601857中国石油340,600.002,799,732.004.09
603986兆易创新20,400.002,384,352.003.49
000625长安汽车149,400.001,946,682.002.85
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业59,251,390.6086.6487.84
采矿业5,836,857.008.538.65
批发和零售业1,193,608.001.751.77
科学研究和技术服务业636,272.000.930.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业538,725.000.790.80
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.63-1.6168,390,979.61
2024-12-3198.54-1.7169,017,475.22
2024-09-3098.55-1.5974,335,659.07
2024-06-3096.79-3.2867,955,252.79
2024-03-3198.39-1.8269,064,580.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-17-谭弘翔1419-34.53
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