基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500) |
净值：
0.6609
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.6609 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 134,300.00 | 6,607,560.00 | 9.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18,400.00 | 4,305,600.00 | 6.30 |
| 300124 | 汇川技术 | 59,500.00 | 4,056,115.00 | 5.93 |
| 002371 | 北方华创 | 9,500.00 | 3,952,000.00 | 5.78 |
| 688041 | 海光信息 | 27,937.00 | 3,947,498.10 | 5.77 |
| 002415 | 海康威视 | 110,958.00 | 3,406,410.60 | 4.98 |
| 000568 | 泸州老窖 | 21,700.00 | 2,814,924.00 | 4.12 |
| 601857 | 中国石油 | 340,600.00 | 2,799,732.00 | 4.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,400.00 | 2,384,352.00 | 3.49 |
| 000625 | 长安汽车 | 149,400.00 | 1,946,682.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,251,390.60 | 86.64 | 87.84 |
| 采矿业 | 5,836,857.00 | 8.53 | 8.65 |
| 批发和零售业 | 1,193,608.00 | 1.75 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 636,272.00 | 0.93 | 0.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 538,725.00 | 0.79 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.63 | - | 1.61 | 68,390,979.61 |
| 2024-12-31 | 98.54 | - | 1.71 | 69,017,475.22 |
| 2024-09-30 | 98.55 | - | 1.59 | 74,335,659.07 |
| 2024-06-30 | 96.79 | - | 3.28 | 67,955,252.79 |
| 2024-03-31 | 98.39 | - | 1.82 | 69,064,580.32 |
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