基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证油气产业ETF(561360) |
净值：
1.0023
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0023 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,245,000.00 | 10,233,900.00 | 10.18 |
| 600938 | 中国海油 | 383,550.00 | 9,960,793.50 | 9.90 |
| 600028 | 中国石化 | 1,619,900.00 | 9,282,027.00 | 9.23 |
| 600256 | 广汇能源 | 841,900.00 | 5,118,752.00 | 5.09 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 113,400.00 | 4,111,884.00 | 4.09 |
| 601872 | 招商轮船 | 596,780.00 | 3,891,005.60 | 3.87 |
| 002648 | 卫星化学 | 165,980.00 | 3,815,880.20 | 3.79 |
| 600346 | 恒力石化 | 198,600.00 | 3,052,482.00 | 3.04 |
| 600026 | 中远海能 | 254,600.00 | 2,856,612.00 | 2.84 |
| 002493 | 荣盛石化 | 309,300.00 | 2,663,073.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 46,652,523.70 | 46.39 | 46.67 |
| 制造业 | 32,266,055.39 | 32.08 | 32.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,526,453.60 | 11.46 | 11.53 |
| 批发和零售业 | 2,925,830.00 | 2.91 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,807,947.00 | 2.79 | 2.81 |
| 金融业 | 1,284,052.00 | 1.28 | 1.28 |
| 建筑业 | 1,019,979.00 | 1.01 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 849,738.06 | 0.84 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 622,075.00 | 0.62 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.39 | - | 0.61 | 100,572,211.09 |
| 2024-12-31 | 99.42 | - | 0.69 | 81,827,847.92 |
| 2024-09-30 | 99.25 | - | 0.82 | 73,219,973.73 |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 0.92 | 78,568,882.69 |
| 2024-03-31 | 98.87 | - | 0.90 | 45,700,872.86 |
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