基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证500ETF(561350) |
净值：
0.8719
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.8719 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 26,400.00 | 1,261,920.00 | 0.99 |
| 600418 | 江淮汽车 | 30,500.00 | 1,143,750.00 | 0.90 |
| 601117 | 中国化学 | 100,600.00 | 833,974.00 | 0.66 |
| 000988 | 华工科技 | 17,600.00 | 762,080.00 | 0.60 |
| 002384 | 东山精密 | 24,100.00 | 703,720.00 | 0.55 |
| 300339 | 润和软件 | 14,000.00 | 700,420.00 | 0.55 |
| 600157 | 永泰能源 | 381,800.00 | 652,878.00 | 0.51 |
| 600839 | 四川长虹 | 64,900.00 | 626,285.00 | 0.49 |
| 600803 | 新奥股份 | 28,700.00 | 622,216.00 | 0.49 |
| 002797 | 第一创业 | 73,800.00 | 616,230.00 | 0.48 |
| 301236 | 软通动力 | 10,200.00 | 598,842.00 | 0.47 |
| 600487 | 亨通光电 | 34,400.00 | 592,368.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,665,337.32 | 60.29 | 61.22 |
| 金融业 | 13,019,881.74 | 10.24 | 10.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,908,252.33 | 8.58 | 8.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,131,044.98 | 4.04 | 4.10 |
| 采矿业 | 4,322,242.50 | 3.40 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 2,914,662.60 | 2.29 | 2.33 |
| 建筑业 | 2,154,138.20 | 1.70 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,032,623.76 | 1.60 | 1.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,597,299.00 | 1.26 | 1.28 |
| 房地产业 | 1,567,271.60 | 1.23 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,066,987.00 | 0.84 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 864,885.63 | 0.68 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 718,164.60 | 0.56 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 701,804.00 | 0.55 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 592,365.17 | 0.47 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 380,899.00 | 0.30 | 0.30 |
| 教育 | 294,100.00 | 0.23 | 0.23 |
| 综合 | 290,153.00 | 0.23 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.47 | - | 1.44 | 127,165,536.46 |
| 2024-09-30 | 99.15 | - | 0.69 | 213,234,378.08 |
| 2024-06-30 | 99.16 | - | 1.21 | 168,770,875.26 |
| 2024-03-31 | 98.22 | - | 1.81 | 173,037,995.66 |
| 2023-12-31 | 98.84 | - | 1.14 | 221,396,886.33 |
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