基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证500ETF(561350) |
净值：
0.9662
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.9662 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,200.00 | 1,101,916.00 | 1.07 |
| 000988 | 华工科技 | 13,600.00 | 639,336.00 | 0.62 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22,634.00 | 563,133.92 | 0.55 |
| 300339 | 润和软件 | 10,800.00 | 548,964.00 | 0.53 |
| 002966 | 苏州银行 | 60,710.00 | 533,033.80 | 0.52 |
| 600839 | 四川长虹 | 50,300.00 | 488,916.00 | 0.48 |
| 601555 | 东吴证券 | 54,060.00 | 473,025.00 | 0.46 |
| 601162 | 天风证券 | 93,930.00 | 463,074.90 | 0.45 |
| 689009 | 九号公司 | 7,736.00 | 457,739.12 | 0.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 23,200.00 | 447,992.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,421,249.07 | 61.77 | 62.27 |
| 金融业 | 10,140,132.12 | 9.87 | 9.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,266,802.16 | 9.02 | 9.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,765,352.34 | 3.67 | 3.70 |
| 采矿业 | 3,577,145.42 | 3.48 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 2,187,096.36 | 2.13 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,803,979.14 | 1.76 | 1.77 |
| 建筑业 | 1,652,253.10 | 1.61 | 1.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,400,881.00 | 1.36 | 1.38 |
| 房地产业 | 1,230,276.66 | 1.20 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 861,493.00 | 0.84 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 700,703.97 | 0.68 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 459,645.92 | 0.45 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 418,443.72 | 0.41 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 267,711.00 | 0.26 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 248,408.00 | 0.24 | 0.24 |
| 综合 | 237,252.00 | 0.23 | 0.23 |
| 教育 | 205,326.00 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.18 | - | 1.47 | 102,683,175.79 |
| 2025-03-31 | 98.13 | - | 2.41 | 119,718,613.88 |
| 2024-12-31 | 98.47 | - | 1.44 | 127,165,536.46 |
| 2024-09-30 | 99.15 | - | 0.69 | 213,234,378.08 |
| 2024-06-30 | 99.16 | - | 1.21 | 168,770,875.26 |
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