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国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330) |
净值：
0.9882
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.9882 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 474,700.00 | 8,601,564.00 | 11.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 643,300.00 | 4,799,018.00 | 6.14 |
| 600111 | 北方稀土 | 205,300.00 | 4,652,098.00 | 5.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 573,400.00 | 4,357,840.00 | 5.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 146,560.00 | 3,939,532.80 | 5.04 |
| 603799 | 华友钴业 | 110,270.00 | 3,756,898.90 | 4.80 |
| 600489 | 中金黄金 | 236,007.00 | 3,320,618.49 | 4.25 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 91,666.00 | 3,101,060.78 | 3.96 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 135,000.00 | 3,091,500.00 | 3.95 |
| 000807 | 云铝股份 | 168,777.00 | 2,926,593.18 | 3.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.67 | 78,222,170.92 |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 0.87 | 53,615,138.28 |
| 2024-09-30 | 98.70 | - | 1.45 | 64,670,532.27 |
| 2024-06-30 | 98.88 | - | 1.25 | 52,851,667.57 |
| 2024-03-31 | 99.03 | - | 1.02 | 52,956,727.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 麻绎文 | 633 | -4.84 |
| 2023-06-14 | - | 梁杏 | 688 | -1.50 |
| 2022-10-19 | 2023-10-11 | 徐成城 | 357 | -5.91 |
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