基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证内地运输主题ETF(561320) |
净值：
0.9706
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日增长率：
0.81%
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累计净值：0.9706 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,790,800.00 | 9,974,756.00 | 13.90 |
| 002352 | 顺丰控股 | 223,522.00 | 9,638,268.64 | 13.43 |
| 601919 | 中远海控 | 592,039.00 | 8,614,167.45 | 12.00 |
| 601006 | 大秦铁路 | 934,600.00 | 6,112,284.00 | 8.52 |
| 600009 | 上海机场 | 115,462.00 | 3,732,886.46 | 5.20 |
| 600115 | 中国东航 | 794,100.00 | 2,882,583.00 | 4.02 |
| 600029 | 南方航空 | 500,247.00 | 2,841,402.96 | 3.96 |
| 001965 | 招商公路 | 189,800.00 | 2,512,952.00 | 3.50 |
| 601111 | 中国国航 | 347,800.00 | 2,476,336.00 | 3.45 |
| 601021 | 春秋航空 | 45,400.00 | 2,359,438.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,244,314.53 | 93.69 | 94.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,600,021.00 | 3.62 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 1,456,560.00 | 2.03 | 2.04 |
| 制造业 | 10,120.41 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.76 | 71,769,847.12 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.77 | 82,374,823.15 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.75 | 90,387,497.27 |
| 2024-06-30 | 97.92 | - | 2.28 | 81,959,414.19 |
| 2024-03-31 | 99.23 | - | 0.85 | 87,991,466.92 |
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