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国泰中证内地运输主题ETF

(561320)

净值:
0.9202
日增长率:
-0.80%
累计净值:0.9202 2025-04-30
  • 净值走势
国泰中证内地运输主题ETF(561320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9202-0.80%
2025-04-290.9276-0.03%
2025-04-280.92790.09%
2025-04-250.9271-0.23%
2025-04-240.92920.30%
2025-04-230.9264-0.35%
2025-04-220.92970.20%
2025-04-210.9278-0.43%
基金全称 国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 吴中昊
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.7737亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.67%
最近一月 -0.80%
最近三月 -1.58%
最近六月 0.00%
最近一年 4.00%
最近两年 -8.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601816京沪高铁1,790,800.009,974,756.0013.90
002352顺丰控股223,522.009,638,268.6413.43
601919中远海控592,039.008,614,167.4512.00
601006大秦铁路934,600.006,112,284.008.52
600009上海机场115,462.003,732,886.465.20
600115中国东航794,100.002,882,583.004.02
600029南方航空500,247.002,841,402.963.96
001965招商公路189,800.002,512,952.003.50
601111中国国航347,800.002,476,336.003.45
601021春秋航空45,400.002,359,438.003.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业67,244,314.5393.6994.30
租赁和商务服务业2,600,021.003.623.65
批发和零售业1,456,560.002.032.04
制造业10,120.410.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.36-0.7671,769,847.12
2024-12-3199.44-0.7782,374,823.15
2024-09-3099.40-0.7590,387,497.27
2024-06-3097.92-2.2881,959,414.19
2024-03-3199.23-0.8587,991,466.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-30-吴中昊888-7.98
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