基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证消费电子主题ETF(561310) |
净值：
0.7384
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.7384 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 271,200.00 | 11,054,112.00 | 9.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 106,950.00 | 10,119,609.00 | 8.78 |
| 000725 | 京东方A | 1,981,300.00 | 8,697,907.00 | 7.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,711.00 | 7,705,838.00 | 6.69 |
| 603501 | 韦尔股份 | 45,740.00 | 4,775,713.40 | 4.14 |
| 601138 | 工业富联 | 213,000.00 | 4,579,500.00 | 3.97 |
| 688008 | 澜起科技 | 61,427.00 | 4,170,893.30 | 3.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 36,000.00 | 3,844,800.00 | 3.34 |
| 002241 | 歌尔股份 | 130,571.00 | 3,370,037.51 | 2.92 |
| 600584 | 长电科技 | 77,000.00 | 3,146,220.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,021,452.64 | 92.01 | 92.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,662,947.65 | 7.52 | 7.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,542.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.73 | 115,228,462.23 |
| 2024-09-30 | 98.91 | - | 1.37 | 121,633,787.71 |
| 2024-06-30 | 98.96 | - | 1.29 | 104,798,934.64 |
| 2024-03-31 | 98.96 | - | 1.59 | 92,811,481.38 |
| 2023-12-31 | 99.19 | - | 0.99 | 106,537,022.15 |
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