基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证1000增强策略ETF(561280) |
净值：
1.0754
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0754 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001301 | 尚太科技 | 6,400.00 | 438,720.00 | 0.98 |
| 600428 | 中远海特 | 59,200.00 | 432,160.00 | 0.96 |
| 002891 | 中宠股份 | 12,000.00 | 428,400.00 | 0.95 |
| 605333 | 沪光股份 | 13,000.00 | 424,190.00 | 0.94 |
| 301339 | 通行宝 | 20,800.00 | 423,072.00 | 0.94 |
| 600618 | 氯碱化工 | 42,900.00 | 422,994.00 | 0.94 |
| 600210 | 紫江企业 | 63,200.00 | 417,752.00 | 0.93 |
| 688183 | 生益电子 | 10,573.00 | 415,095.98 | 0.92 |
| 300772 | 运达股份 | 31,300.00 | 414,412.00 | 0.92 |
| 688582 | 芯动联科 | 8,222.00 | 413,648.82 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,098,087.05 | 64.82 | 70.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,155,430.78 | 11.48 | 12.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,369,688.00 | 3.05 | 3.33 |
| 金融业 | 897,290.00 | 2.00 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 755,543.00 | 1.68 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 728,561.00 | 1.62 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 677,493.00 | 1.51 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 555,887.00 | 1.24 | 1.35 |
| 采矿业 | 521,746.00 | 1.16 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 373,230.00 | 0.83 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 370,195.00 | 0.82 | 0.90 |
| 建筑业 | 361,260.00 | 0.80 | 0.88 |
| 房地产业 | 327,934.00 | 0.73 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.75 | - | 7.11 | 44,893,977.90 |
| 2024-09-30 | 95.92 | - | 3.59 | 59,939,534.50 |
| 2024-06-30 | 95.31 | - | 4.31 | 46,308,950.15 |
| 2024-03-31 | 94.25 | - | 5.02 | 42,502,208.33 |
| 2023-12-31 | 92.12 | - | 7.84 | 30,671,295.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-04 | - | 刘子豪 | 321 | 18.37 |
| 2023-08-31 | 2025-02-08 | 刘伟琳 | 527 | 10.44 |
| 2023-08-31 | 2025-02-07 | 张乐涛 | 526 | 9.00 |
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