基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证1000增强策略ETF(561280) |
净值：
1.1363
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.1363 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,082.00 | 439,616.60 | 1.04 |
| 002967 | 广电计量 | 18,900.00 | 403,137.00 | 0.95 |
| 300772 | 运达股份 | 31,400.00 | 394,070.00 | 0.93 |
| 000415 | 渤海租赁 | 115,700.00 | 385,281.00 | 0.91 |
| 000917 | 电广传媒 | 47,800.00 | 382,878.00 | 0.91 |
| 300973 | 立高食品 | 9,300.00 | 382,230.00 | 0.91 |
| 688300 | 联瑞新材 | 6,555.00 | 379,272.30 | 0.90 |
| 002928 | 华夏航空 | 51,800.00 | 378,140.00 | 0.90 |
| 600710 | 苏美达 | 36,800.00 | 376,832.00 | 0.89 |
| 002396 | 星网锐捷 | 18,800.00 | 375,812.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,642,738.54 | 63.11 | 69.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,926,894.88 | 11.67 | 12.81 |
| 批发和零售业 | 1,252,321.00 | 2.97 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,081,245.64 | 2.56 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 931,457.00 | 2.21 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 758,852.00 | 1.80 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 587,718.00 | 1.39 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 461,900.00 | 1.09 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 324,695.00 | 0.77 | 0.84 |
| 建筑业 | 300,543.00 | 0.72 | 0.78 |
| 金融业 | 287,684.00 | 0.68 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 269,971.00 | 0.64 | 0.70 |
| 房地产业 | 257,220.00 | 0.61 | 0.67 |
| 采矿业 | 241,736.00 | 0.57 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 137,411.00 | 0.33 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.10 | - | 9.26 | 42,214,904.29 |
| 2024-12-31 | 91.75 | - | 7.11 | 44,893,977.90 |
| 2024-09-30 | 95.92 | - | 3.59 | 59,939,534.50 |
| 2024-06-30 | 95.31 | - | 4.31 | 46,308,950.15 |
| 2024-03-31 | 94.25 | - | 5.02 | 42,502,208.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-04 | - | 刘子豪 | 366 | 25.07 |
| 2023-08-31 | 2025-02-08 | 刘伟琳 | 527 | 10.44 |
| 2023-08-31 | 2025-02-07 | 张乐涛 | 526 | 9.00 |
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