基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证1000增强策略ETF(561280) |
净值：
1.2960
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.2960 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600416 | 湘电股份 | 28,300.00 | 380,352.00 | 1.01 |
| 688131 | 皓元医药 | 7,722.00 | 373,358.70 | 0.99 |
| 300850 | 新强联 | 10,300.00 | 368,946.00 | 0.98 |
| 688270 | 臻镭科技 | 7,712.00 | 359,070.72 | 0.95 |
| 603636 | 南威软件 | 28,300.00 | 357,712.00 | 0.95 |
| 002171 | 楚江新材 | 36,600.00 | 356,118.00 | 0.95 |
| 603308 | 应流股份 | 15,400.00 | 355,432.00 | 0.94 |
| 300101 | 振芯科技 | 15,700.00 | 355,291.00 | 0.94 |
| 300926 | 博俊科技 | 13,400.00 | 354,698.00 | 0.94 |
| 688088 | 虹软科技 | 7,306.00 | 352,514.50 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,501,433.11 | 65.12 | 69.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,304,601.46 | 11.45 | 12.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,201,575.00 | 3.20 | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,077,816.38 | 2.86 | 3.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 997,000.00 | 2.65 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 941,888.00 | 2.50 | 2.69 |
| 金融业 | 498,237.70 | 1.32 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 444,264.00 | 1.18 | 1.27 |
| 卫生和社会工作 | 313,720.00 | 0.83 | 0.89 |
| 采矿业 | 287,628.00 | 0.76 | 0.82 |
| 房地产业 | 183,637.00 | 0.49 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 121,800.00 | 0.32 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 108,381.00 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 59,660.00 | 0.16 | 0.17 |
| 建筑业 | 23,316.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 6.72 | 37,626,841.25 |
| 2025-03-31 | 91.10 | - | 9.26 | 42,214,904.29 |
| 2024-12-31 | 91.75 | - | 7.11 | 44,893,977.90 |
| 2024-09-30 | 95.92 | - | 3.59 | 59,939,534.50 |
| 2024-06-30 | 95.31 | - | 4.31 | 46,308,950.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-04 | - | 刘子豪 | 414 | 41.85 |
| 2023-08-31 | 2025-02-08 | 刘伟琳 | 527 | 10.44 |
| 2023-08-31 | 2025-02-07 | 张乐涛 | 526 | 9.00 |
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