基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260) |
净值：
1.1572
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日增长率：
2.39%
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累计净值：1.1572 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 130,300.00 | 3,927,242.00 | 9.84 |
| 600406 | 国电南瑞 | 132,386.00 | 2,966,770.26 | 7.44 |
| 601985 | 中国核电 | 271,100.00 | 2,526,652.00 | 6.33 |
| 600905 | 三峡能源 | 471,500.00 | 2,008,590.00 | 5.03 |
| 601600 | 中国铝业 | 261,200.00 | 1,838,848.00 | 4.61 |
| 600795 | 国电电力 | 293,900.00 | 1,422,476.00 | 3.57 |
| 601669 | 中国电建 | 283,800.00 | 1,382,106.00 | 3.46 |
| 601088 | 中国神华 | 29,700.00 | 1,204,038.00 | 3.02 |
| 600886 | 国投电力 | 79,100.00 | 1,165,934.00 | 2.92 |
| 601857 | 中国石油 | 135,800.00 | 1,161,090.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,552,930.00 | 44.00 | 44.70 |
| 制造业 | 7,880,075.36 | 19.75 | 20.07 |
| 采矿业 | 7,438,574.19 | 18.65 | 18.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,317,230.26 | 8.32 | 8.45 |
| 建筑业 | 2,700,274.00 | 6.77 | 6.88 |
| 金融业 | 288,660.00 | 0.72 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,641.45 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.44 | - | 1.96 | 39,893,110.65 |
| 2025-03-31 | 99.10 | - | 1.09 | 83,219,109.18 |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 1.00 | 96,139,354.30 |
| 2024-09-30 | 99.14 | - | 1.00 | 132,724,601.98 |
| 2024-06-30 | 99.37 | - | 0.70 | 190,215,035.89 |
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