基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证A50ETF(561230) |
净值：
1.0831
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1106 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 167,720.00 | 255,605,280.00 | 9.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 821,604.00 | 218,546,664.00 | 8.48 |
| 601318 | 中国平安 | 3,345,500.00 | 176,140,575.00 | 6.84 |
| 600036 | 招商银行 | 3,847,800.00 | 151,218,540.00 | 5.87 |
| 000333 | 美的集团 | 1,520,617.00 | 114,380,810.74 | 4.44 |
| 600900 | 长江电力 | 3,802,760.00 | 112,371,558.00 | 4.36 |
| 600030 | 中信证券 | 3,034,250.00 | 88,509,072.50 | 3.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 282,000.00 | 79,710,120.00 | 3.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,121,300.00 | 77,434,056.00 | 3.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,572,200.00 | 64,082,872.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,471,416,163.06 | 57.10 | 58.13 |
| 金融业 | 415,868,187.50 | 16.14 | 16.43 |
| 采矿业 | 166,904,250.00 | 6.48 | 6.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,371,558.00 | 4.36 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,495,610.00 | 3.59 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,648,480.00 | 2.70 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 53,841,736.00 | 2.09 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,785,894.40 | 1.66 | 1.69 |
| 建筑业 | 38,818,200.00 | 1.51 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,632,484.80 | 1.27 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 19,205,689.50 | 0.75 | 0.76 |
| 房地产业 | 15,365,064.00 | 0.60 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 1.59 | 2,576,766,871.07 |
| 2024-09-30 | 99.01 | - | 1.05 | 2,308,652,916.57 |
| 2024-06-30 | 99.25 | - | 0.71 | 3,127,043,816.74 |
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