基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证A50ETF(561230) |
净值：
1.1737
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.2045 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 103,530.00 | 145,927,605.60 | 9.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 501,804.00 | 126,565,004.88 | 8.06 |
| 601318 | 中国平安 | 2,036,800.00 | 113,001,664.00 | 7.19 |
| 600036 | 招商银行 | 2,344,700.00 | 107,738,965.00 | 6.86 |
| 600900 | 长江电力 | 2,315,960.00 | 69,803,034.40 | 4.44 |
| 000333 | 美的集团 | 929,717.00 | 67,125,567.40 | 4.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,121,800.00 | 60,875,100.00 | 3.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 173,900.00 | 57,719,149.00 | 3.67 |
| 600030 | 中信证券 | 1,848,350.00 | 51,051,427.00 | 3.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 847,088.00 | 43,963,867.20 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 866,631,810.34 | 55.17 | 56.07 |
| 金融业 | 275,285,106.00 | 17.52 | 17.81 |
| 采矿业 | 101,790,738.00 | 6.48 | 6.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,803,034.40 | 4.44 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,609,264.00 | 3.67 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,510,502.00 | 2.51 | 2.56 |
| 租赁和商务服务业 | 35,849,809.00 | 2.28 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,925,104.50 | 2.09 | 2.13 |
| 建筑业 | 22,582,049.00 | 1.44 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,652,794.20 | 1.38 | 1.40 |
| 房地产业 | 11,017,620.00 | 0.70 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 11,010,929.28 | 0.70 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.38 | - | 1.59 | 1,571,068,902.83 |
| 2025-03-31 | 98.82 | - | 1.13 | 2,235,318,834.76 |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 1.59 | 2,576,766,871.07 |
| 2024-09-30 | 99.01 | - | 1.05 | 2,308,652,916.57 |
| 2024-06-30 | 99.25 | - | 0.71 | 3,127,043,816.74 |
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