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工银中证A100ETF

(561200)

净值:
1.1453
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1453 2025-04-30
  • 净值走势
工银中证A100ETF(561200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1453-0.10%
2025-04-291.1464-0.08%
2025-04-281.1473-0.12%
2025-04-251.14870.12%
2025-04-241.1473-0.05%
2025-04-231.14790.10%
2025-04-221.14670.00%
2025-04-211.14670.37%
基金全称 工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 史宝珖
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4147亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -2.90%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 7.45%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台2,500.003,902,500.007.98
300750宁德时代10,700.002,706,458.005.53
601318中国平安43,500.002,245,905.004.59
600036招商银行50,000.002,164,500.004.43
000333美的集团19,700.001,546,450.003.16
002594比亚迪3,700.001,387,130.002.84
600900长江电力49,400.001,373,814.002.81
601166兴业银行58,700.001,267,920.002.59
601899紫金矿业66,500.001,204,980.002.46
600030中信证券39,400.001,044,888.002.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28,399,840.1358.0658.57
金融业7,698,837.0015.7415.88
采矿业2,841,832.005.815.86
信息传输、软件和信息技术服务业2,700,561.285.525.57
交通运输、仓储和邮政业1,884,312.003.853.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,679,586.003.433.46
建筑业838,027.001.711.73
科学研究和技术服务业679,932.001.391.40
房地产业567,297.001.161.17
租赁和商务服务业521,196.001.071.07
农、林、牧、渔业426,030.000.870.88
卫生和社会工作249,664.000.510.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.13-0.9048,912,598.07
2024-12-3199.24-0.9248,890,702.24
2024-09-3099.09-0.7865,218,881.55
2024-06-3098.88-0.9636,696,506.51
2024-03-3193.63-7.119,941,215.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-22-史宝珖49914.55
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