基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证A100ETF(561200) |
净值：
1.1795
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1795 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,902,500.00 | 7.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,700.00 | 2,706,458.00 | 5.53 |
| 601318 | 中国平安 | 43,500.00 | 2,245,905.00 | 4.59 |
| 600036 | 招商银行 | 50,000.00 | 2,164,500.00 | 4.43 |
| 000333 | 美的集团 | 19,700.00 | 1,546,450.00 | 3.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,700.00 | 1,387,130.00 | 2.84 |
| 600900 | 长江电力 | 49,400.00 | 1,373,814.00 | 2.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 58,700.00 | 1,267,920.00 | 2.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,500.00 | 1,204,980.00 | 2.46 |
| 600030 | 中信证券 | 39,400.00 | 1,044,888.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,399,840.13 | 58.06 | 58.57 |
| 金融业 | 7,698,837.00 | 15.74 | 15.88 |
| 采矿业 | 2,841,832.00 | 5.81 | 5.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,700,561.28 | 5.52 | 5.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,884,312.00 | 3.85 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,679,586.00 | 3.43 | 3.46 |
| 建筑业 | 838,027.00 | 1.71 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 679,932.00 | 1.39 | 1.40 |
| 房地产业 | 567,297.00 | 1.16 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 521,196.00 | 1.07 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 426,030.00 | 0.87 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 249,664.00 | 0.51 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 0.90 | 48,912,598.07 |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 0.92 | 48,890,702.24 |
| 2024-09-30 | 99.09 | - | 0.78 | 65,218,881.55 |
| 2024-06-30 | 98.88 | - | 0.96 | 36,696,506.51 |
| 2024-03-31 | 93.63 | - | 7.11 | 9,941,215.92 |
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