基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A100ETF(561180) |
净值：
1.0337
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0337 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,267.00 | 11,074,908.00 | 7.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,502.00 | 8,113,532.00 | 5.80 |
| 601318 | 中国平安 | 124,200.00 | 6,539,130.00 | 4.68 |
| 600036 | 招商银行 | 142,810.00 | 5,612,433.00 | 4.02 |
| 000333 | 美的集团 | 56,431.00 | 4,244,739.82 | 3.04 |
| 600900 | 长江电力 | 141,200.00 | 4,172,460.00 | 2.99 |
| 600030 | 中信证券 | 112,700.00 | 3,287,459.00 | 2.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 165,200.00 | 3,165,232.00 | 2.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,500.00 | 2,967,930.00 | 2.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 190,105.00 | 2,874,387.60 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,159,080.07 | 58.06 | 58.42 |
| 金融业 | 21,403,394.00 | 15.31 | 15.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,099,246.92 | 5.79 | 5.83 |
| 采矿业 | 7,837,565.34 | 5.61 | 5.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,559,806.30 | 3.98 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,308,933.66 | 3.80 | 3.82 |
| 建筑业 | 2,732,988.00 | 1.96 | 1.97 |
| 房地产业 | 1,733,735.44 | 1.24 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,590,656.00 | 1.14 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,577,614.00 | 1.13 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,210,860.00 | 0.87 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 713,817.25 | 0.51 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.39 | - | 0.63 | 139,774,320.53 |
| 2024-09-30 | 99.87 | - | 0.37 | 179,144,915.74 |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 2.67 | 205,001,985.72 |
| 2024-03-31 | 99.84 | - | 0.62 | 53,914,115.59 |
| 2023-12-31 | 99.70 | - | 0.38 | 57,741,040.04 |
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