基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A100ETF(561180) |
净值：
1.0580
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.0580 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,267.00 | 9,782,787.00 | 8.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,902.00 | 6,551,651.88 | 5.50 |
| 601318 | 中国平安 | 106,200.00 | 5,483,106.00 | 4.61 |
| 600036 | 招商银行 | 122,110.00 | 5,286,141.90 | 4.44 |
| 000333 | 美的集团 | 48,131.00 | 3,778,283.50 | 3.17 |
| 600900 | 长江电力 | 120,500.00 | 3,351,105.00 | 2.81 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,700.00 | 3,261,630.00 | 2.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 143,400.00 | 3,097,440.00 | 2.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 162,505.00 | 2,944,590.60 | 2.47 |
| 600030 | 中信证券 | 96,400.00 | 2,556,528.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,363,909.11 | 58.26 | 58.39 |
| 金融业 | 18,805,777.90 | 15.80 | 15.83 |
| 采矿业 | 6,940,813.41 | 5.83 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,894,582.89 | 5.79 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,621,452.12 | 3.88 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,097,686.02 | 3.44 | 3.45 |
| 建筑业 | 2,048,849.00 | 1.72 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,697,021.16 | 1.43 | 1.43 |
| 房地产业 | 1,386,632.52 | 1.16 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,272,496.00 | 1.07 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,041,837.00 | 0.88 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 613,177.44 | 0.52 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.38 | 119,060,272.27 |
| 2024-12-31 | 99.39 | - | 0.63 | 139,774,320.53 |
| 2024-09-30 | 99.87 | - | 0.37 | 179,144,915.74 |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 2.67 | 205,001,985.72 |
| 2024-03-31 | 99.84 | - | 0.62 | 53,914,115.59 |
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