基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证绿色电力ETF(561170) |
净值：
1.0465
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.0465 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 967,900.00 | 10,095,197.00 | 10.55 |
| 600900 | 长江电力 | 339,500.00 | 10,032,225.00 | 10.48 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,911,800.00 | 8,354,566.00 | 8.73 |
| 600886 | 国投电力 | 398,224.00 | 6,618,482.88 | 6.92 |
| 600795 | 国电电力 | 1,191,900.00 | 5,458,902.00 | 5.71 |
| 600674 | 川投能源 | 260,313.00 | 4,490,399.25 | 4.69 |
| 600011 | 华能国际 | 587,950.00 | 3,980,421.50 | 4.16 |
| 600023 | 浙能电力 | 537,500.00 | 3,042,250.00 | 3.18 |
| 600027 | 华电国际 | 455,000.00 | 2,552,550.00 | 2.67 |
| 600642 | 申能股份 | 261,458.00 | 2,481,236.42 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,044,469.72 | 98.29 | 98.54 |
| 制造业 | 1,394,130.42 | 1.45 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.51 | 95,684,127.61 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.82 | 97,720,457.80 |
| 2024-06-30 | 98.62 | - | 1.55 | 130,315,200.33 |
| 2024-03-31 | 99.59 | - | 0.55 | 168,836,326.32 |
| 2023-12-31 | 99.45 | - | 0.63 | 203,140,507.19 |
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