基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证电池主题ETF(561160) |
净值：
0.4418
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.4418 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 267,400.00 | 71,128,400.00 | 10.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 910,003.00 | 67,185,521.49 | 10.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 895,416.00 | 41,851,743.84 | 6.24 |
| 002050 | 三花智控 | 1,633,672.00 | 38,407,628.72 | 5.72 |
| 002340 | 格林美 | 3,739,722.00 | 24,420,384.66 | 3.64 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,077,300.00 | 24,034,563.00 | 3.58 |
| 002709 | 天赐材料 | 979,868.00 | 19,322,996.96 | 2.88 |
| 002074 | 国轩高科 | 788,837.00 | 16,739,121.14 | 2.50 |
| 300450 | 先导智能 | 799,798.00 | 16,011,955.96 | 2.39 |
| 605117 | 德业股份 | 188,276.00 | 15,965,804.80 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 642,863,530.33 | 95.82 | 96.27 |
| 金融业 | 13,774,419.15 | 2.05 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,078,940.00 | 1.06 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,969,918.08 | 0.59 | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,344.95 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.57 | 670,906,583.22 |
| 2024-09-30 | 99.80 | - | 0.61 | 772,241,474.79 |
| 2024-06-30 | 99.62 | - | 0.70 | 663,239,498.12 |
| 2024-03-31 | 99.37 | - | 0.73 | 807,994,193.85 |
| 2023-12-31 | 99.41 | - | 0.94 | 942,104,066.31 |
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