基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130) |
净值：
0.7732
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.7732 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,500.00 | 17,951,500.00 | 10.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 67,900.00 | 17,174,626.00 | 9.89 |
| 000333 | 美的集团 | 129,500.00 | 10,165,750.00 | 5.86 |
| 300059 | 东方财富 | 334,236.00 | 7,547,048.88 | 4.35 |
| 000858 | 五粮液 | 51,420.00 | 6,754,017.00 | 3.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 118,300.00 | 5,820,360.00 | 3.35 |
| 000651 | 格力电器 | 118,700.00 | 5,396,102.00 | 3.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 168,400.00 | 4,728,672.00 | 2.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 52,646.00 | 4,702,867.18 | 2.71 |
| 603259 | 药明康德 | 66,200.00 | 4,456,584.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,221,594.69 | 84.81 | 85.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,676,762.36 | 4.42 | 4.44 |
| 金融业 | 7,547,048.88 | 4.35 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,539,074.90 | 3.19 | 3.20 |
| 卫生和社会工作 | 2,014,238.91 | 1.16 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,553,160.00 | 0.89 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 998,885.00 | 0.58 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 323,070.00 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.58 | - | 0.53 | 173,596,044.52 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.33 | 180,930,170.32 |
| 2024-09-30 | 99.38 | - | 0.79 | 228,347,249.47 |
| 2024-06-30 | 99.44 | - | 0.71 | 193,962,930.42 |
| 2024-03-31 | 99.26 | - | 0.90 | 199,023,126.01 |
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