基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130) |
净值：
0.7569
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.7569 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,000.00 | 18,288,000.00 | 10.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 67,900.00 | 18,061,400.00 | 9.98 |
| 000333 | 美的集团 | 133,200.00 | 10,019,304.00 | 5.54 |
| 300059 | 东方财富 | 343,936.00 | 8,880,427.52 | 4.91 |
| 000858 | 五粮液 | 52,920.00 | 7,410,916.80 | 4.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 121,700.00 | 5,586,030.00 | 3.09 |
| 000651 | 格力电器 | 122,000.00 | 5,544,900.00 | 3.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 173,000.00 | 5,221,140.00 | 2.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 54,146.00 | 5,123,294.52 | 2.83 |
| 000725 | 京东方A | 1,007,700.00 | 4,423,803.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,250,128.91 | 84.70 | 84.92 |
| 金融业 | 8,880,427.52 | 4.91 | 4.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,988,093.81 | 4.42 | 4.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,809,224.00 | 2.66 | 2.66 |
| 卫生和社会工作 | 2,070,508.00 | 1.14 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,782,466.00 | 0.99 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 1,343,423.00 | 0.74 | 0.74 |
| 住宿和餐饮业 | 338,436.00 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.33 | 180,930,170.32 |
| 2024-09-30 | 99.38 | - | 0.79 | 228,347,249.47 |
| 2024-06-30 | 99.44 | - | 0.71 | 193,962,930.42 |
| 2024-03-31 | 99.26 | - | 0.90 | 199,023,126.01 |
| 2023-12-31 | 99.06 | - | 1.11 | 207,247,291.84 |
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