基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证消费电子主题ETF(561100) |
净值：
0.8389
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.8389 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,210,824.00 | 49,510,593.36 | 9.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 475,692.00 | 42,493,566.36 | 8.17 |
| 000725 | 京东方A | 8,845,200.00 | 36,707,580.00 | 7.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 49,885.00 | 31,078,355.00 | 5.97 |
| 603501 | 韦尔股份 | 203,480.00 | 27,005,865.60 | 5.19 |
| 688008 | 澜起科技 | 272,417.00 | 21,324,802.76 | 4.10 |
| 601138 | 工业富联 | 951,100.00 | 18,888,846.00 | 3.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 158,600.00 | 18,537,168.00 | 3.56 |
| 002241 | 歌尔股份 | 582,380.00 | 15,223,413.20 | 2.93 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 293,700.00 | 13,836,207.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,053,941.06 | 91.89 | 92.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,035,799.59 | 7.70 | 7.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.59 | - | 0.56 | 520,263,644.76 |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 1.60 | 466,729,613.21 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 0.65 | 395,136,816.37 |
| 2024-06-30 | 99.37 | - | 1.03 | 312,986,305.70 |
| 2024-03-31 | 99.55 | - | 0.78 | 392,133,463.21 |
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