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富国中证消费电子主题ETF

(561100)

净值:
0.8389
日增长率:
-0.18%
累计净值:0.8389 2025-05-19
  • 净值走势
富国中证消费电子主题ETF(561100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.8389-0.18%
2025-05-160.8404-0.05%
2025-05-150.8408-2.06%
2025-05-140.85850.41%
2025-05-130.8550-0.49%
2025-05-120.85922.16%
2025-05-090.8410-1.79%
2025-05-080.85630.62%
基金全称 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张圣贤
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 5.20亿元 份额规模 5.7875亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.36%
最近一月 2.78%
最近三月 -12.59%
最近六月 0.00%
最近一年 26.97%
最近两年 14.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密1,210,824.0049,510,593.369.52
688981中芯国际475,692.0042,493,566.368.17
000725京东方A8,845,200.0036,707,580.007.06
688256寒武纪49,885.0031,078,355.005.97
603501韦尔股份203,480.0027,005,865.605.19
688008澜起科技272,417.0021,324,802.764.10
601138工业富联951,100.0018,888,846.003.63
603986兆易创新158,600.0018,537,168.003.56
002241歌尔股份582,380.0015,223,413.202.93
300014亿纬锂能293,700.0013,836,207.002.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业478,053,941.0691.8992.27
信息传输、软件和信息技术服务业40,035,799.597.707.73
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.59-0.56520,263,644.76
2024-12-3199.16-1.60466,729,613.21
2024-09-3099.47-0.65395,136,816.37
2024-06-3099.37-1.03312,986,305.70
2024-03-3199.55-0.78392,133,463.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-20-张圣贤1217-16.03
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