基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证国有企业红利ETF(561060) |
净值：
1.0375
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.0645 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 96,900.00 | 1,409,895.00 | 2.56 |
| 000937 | 冀中能源 | 178,200.00 | 1,046,034.00 | 1.90 |
| 600546 | 山煤国际 | 72,000.00 | 774,720.00 | 1.40 |
| 601000 | 唐山港 | 162,500.00 | 762,125.00 | 1.38 |
| 000983 | 山西焦煤 | 104,900.00 | 720,663.00 | 1.31 |
| 601699 | 潞安环能 | 58,200.00 | 700,146.00 | 1.27 |
| 600282 | 南钢股份 | 150,800.00 | 695,188.00 | 1.26 |
| 600971 | 恒源煤电 | 85,100.00 | 691,863.00 | 1.25 |
| 601229 | 上海银行 | 70,200.00 | 691,470.00 | 1.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 32,000.00 | 691,200.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,932,698.00 | 27.08 | 27.71 |
| 采矿业 | 10,883,803.20 | 19.74 | 20.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,859,278.00 | 14.25 | 14.58 |
| 制造业 | 7,610,161.00 | 13.80 | 14.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,716,363.00 | 4.93 | 5.04 |
| 建筑业 | 2,648,162.43 | 4.80 | 4.91 |
| 租赁和商务服务业 | 2,148,231.00 | 3.90 | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,758,221.00 | 3.19 | 3.26 |
| 房地产业 | 1,647,568.00 | 2.99 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 1,271,276.00 | 2.31 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 412,860.00 | 0.75 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.72 | - | 2.34 | 55,148,563.07 |
| 2024-12-31 | 96.96 | - | 3.16 | 63,594,132.37 |
| 2024-09-30 | 96.41 | - | 3.94 | 38,337,146.30 |
| 2024-06-30 | 95.12 | - | 5.12 | 36,548,136.93 |
| 2024-03-31 | 96.01 | - | 3.73 | 39,529,378.54 |
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