基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证全指软件开发ETF(561010) |
净值：
1.1307
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日增长率：
-2.88%
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累计净值：1.1307 | 2025-08-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 214,800.00 | 10,284,624.00 | 9.00 |
| 688111 | 金山办公 | 21,549.00 | 6,034,797.45 | 5.28 |
| 300033 | 同花顺 | 19,900.00 | 5,432,899.00 | 4.75 |
| 600570 | 恒生电子 | 140,200.00 | 4,702,308.00 | 4.12 |
| 300339 | 润和软件 | 73,900.00 | 3,756,337.00 | 3.29 |
| 601360 | 三六零 | 324,400.00 | 3,308,880.00 | 2.90 |
| 002261 | 拓维信息 | 93,152.00 | 2,883,054.40 | 2.52 |
| 300803 | 指南针 | 33,385.00 | 2,692,834.10 | 2.36 |
| 600536 | 中国软件 | 55,252.00 | 2,584,136.04 | 2.26 |
| 300454 | 深信服 | 23,676.00 | 2,229,805.68 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,052,693.36 | 90.19 | 91.91 |
| 金融业 | 9,074,422.10 | 7.94 | 8.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.13 | - | 2.13 | 114,260,359.03 |
| 2025-03-31 | 98.42 | - | 1.53 | 110,216,456.04 |
| 2024-12-31 | 97.53 | - | 2.45 | 102,646,251.73 |
| 2024-09-30 | 97.67 | - | 2.55 | 50,342,900.27 |
| 2024-06-30 | 95.42 | - | 5.16 | 40,471,311.60 |
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