基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证全指软件开发ETF(561010) |
净值：
0.9924
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：0.9924 | 2025-06-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 177,000.00 | 8,419,890.00 | 7.64 |
| 688111 | 金山办公 | 22,149.00 | 6,625,208.88 | 6.01 |
| 300033 | 同花顺 | 20,600.00 | 5,883,360.00 | 5.34 |
| 600570 | 恒生电子 | 145,000.00 | 4,065,800.00 | 3.69 |
| 300339 | 润和软件 | 76,200.00 | 3,956,304.00 | 3.59 |
| 601360 | 三六零 | 335,500.00 | 3,482,490.00 | 3.16 |
| 002261 | 拓维信息 | 95,952.00 | 2,744,227.20 | 2.49 |
| 300454 | 深信服 | 23,876.00 | 2,557,358.36 | 2.32 |
| 600845 | 宝信软件 | 82,760.00 | 2,523,352.40 | 2.29 |
| 600536 | 中国软件 | 57,352.00 | 2,477,032.88 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,705,099.82 | 90.46 | 91.92 |
| 金融业 | 8,766,055.80 | 7.95 | 8.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.42 | - | 1.53 | 110,216,456.04 |
| 2024-12-31 | 97.53 | - | 2.45 | 102,646,251.73 |
| 2024-09-30 | 97.67 | - | 2.55 | 50,342,900.27 |
| 2024-06-30 | 95.42 | - | 5.16 | 40,471,311.60 |
| 2024-03-31 | 96.02 | - | 4.46 | 47,524,995.98 |
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