基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证全指软件开发ETF(561010) |
净值：
0.9885
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9885 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 175,000.00 | 8,456,000.00 | 8.24 |
| 688111 | 金山办公 | 21,927.00 | 6,279,673.53 | 6.12 |
| 300033 | 同花顺 | 20,400.00 | 5,865,000.00 | 5.71 |
| 600570 | 恒生电子 | 143,400.00 | 4,013,766.00 | 3.91 |
| 300339 | 润和软件 | 75,400.00 | 3,772,262.00 | 3.68 |
| 601360 | 三六零 | 331,200.00 | 3,427,920.00 | 3.34 |
| 600536 | 中国软件 | 56,352.00 | 2,631,074.88 | 2.56 |
| 600845 | 宝信软件 | 81,760.00 | 2,392,297.60 | 2.33 |
| 300803 | 指南针 | 23,200.00 | 2,226,040.00 | 2.17 |
| 002405 | 四维图新 | 224,700.00 | 2,166,108.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,323,664.59 | 88.97 | 91.22 |
| 金融业 | 8,792,190.00 | 8.57 | 8.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.53 | - | 2.45 | 102,646,251.73 |
| 2024-09-30 | 97.67 | - | 2.55 | 50,342,900.27 |
| 2024-06-30 | 95.42 | - | 5.16 | 40,471,311.60 |
| 2024-03-31 | 96.02 | - | 4.46 | 47,524,995.98 |
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