华安沪深300增强策略ETF(561000) |
净值:
1.1718
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日增长率:
0.73%
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累计净值:1.1718 | 2025-07-22 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 5,919,984.00 | 4.79 |
601318 | 中国平安 | 78,200.00 | 4,338,536.00 | 3.51 |
300750 | 宁德时代 | 16,400.00 | 4,136,408.00 | 3.35 |
000333 | 美的集团 | 42,300.00 | 3,054,060.00 | 2.47 |
600900 | 长江电力 | 100,400.00 | 3,026,056.00 | 2.45 |
601166 | 兴业银行 | 108,400.00 | 2,530,056.00 | 2.05 |
600036 | 招商银行 | 53,500.00 | 2,458,325.00 | 1.99 |
000858 | 五粮液 | 18,800.00 | 2,235,320.00 | 1.81 |
601319 | 中国人保 | 247,600.00 | 2,156,596.00 | 1.74 |
601857 | 中国石油 | 247,400.00 | 2,115,270.00 | 1.71 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 48,911,301.99 | 39.57 | 44.01 |
金融业 | 35,018,751.00 | 28.33 | 31.51 |
采矿业 | 7,869,521.00 | 6.37 | 7.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,995,695.00 | 4.04 | 4.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,075,734.00 | 3.30 | 3.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,854,164.00 | 2.31 | 2.57 |
农、林、牧、渔业 | 2,138,210.04 | 1.73 | 1.92 |
建筑业 | 1,424,633.00 | 1.15 | 1.28 |
科学研究和技术服务业 | 1,336,271.00 | 1.08 | 1.20 |
租赁和商务服务业 | 1,154,860.00 | 0.93 | 1.04 |
房地产业 | 729,653.00 | 0.59 | 0.66 |
批发和零售业 | 399,564.00 | 0.32 | 0.36 |
卫生和社会工作 | 227,136.00 | 0.18 | 0.20 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 89.91 | - | 9.63 | 123,608,668.19 |
2025-03-31 | 95.19 | 0.03 | 4.49 | 133,869,695.68 |
2024-12-31 | 96.15 | - | 3.42 | 172,231,922.70 |
2024-09-30 | 95.96 | - | 3.88 | 181,192,345.68 |
2024-06-30 | 94.21 | - | 5.48 | 61,954,902.07 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-06-30 | - | 王超 | 24 | 4.40 |
2022-12-21 | - | 张序 | 946 | 17.18 |
2022-12-21 | 2025-06-30 | 许之彦 | 922 | 12.24 |