基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪深300增强策略ETF(561000) |
净值：
1.0641
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0641 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,620,000.00 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,600.00 | 6,543,600.00 | 3.80 |
| 601318 | 中国平安 | 96,700.00 | 5,091,255.00 | 2.96 |
| 000333 | 美的集团 | 46,300.00 | 3,482,686.00 | 2.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 111,100.00 | 3,352,998.00 | 1.95 |
| 000858 | 五粮液 | 23,500.00 | 3,290,940.00 | 1.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 170,800.00 | 3,272,528.00 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 78,300.00 | 3,077,190.00 | 1.79 |
| 600030 | 中信证券 | 94,800.00 | 2,765,316.00 | 1.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,400.00 | 2,657,004.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,269,498.60 | 48.35 | 50.28 |
| 金融业 | 44,244,924.00 | 25.69 | 26.72 |
| 采矿业 | 7,716,984.00 | 4.48 | 4.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,295,611.00 | 3.66 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,860,173.93 | 3.40 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,202,143.00 | 3.02 | 3.14 |
| 建筑业 | 3,342,361.00 | 1.94 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2,645,235.00 | 1.54 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,251,287.63 | 1.31 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,805,796.00 | 1.05 | 1.09 |
| 房地产业 | 1,248,154.00 | 0.72 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 1,027,620.00 | 0.60 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 698,275.00 | 0.41 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.15 | - | 3.42 | 172,231,922.70 |
| 2024-09-30 | 95.96 | - | 3.88 | 181,192,345.68 |
| 2024-06-30 | 94.21 | - | 5.48 | 61,954,902.07 |
| 2024-03-31 | 94.33 | - | 5.54 | 64,230,823.86 |
| 2023-12-31 | 93.48 | - | 6.54 | 65,563,229.45 |
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