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华安沪深300增强策略ETF

(561000)

净值:
1.0641
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0641 2025-04-18
  • 净值走势
华安沪深300增强策略ETF(561000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06410.16%
2025-04-171.06240.13%
2025-04-161.06100.37%
2025-04-151.05710.38%
2025-04-141.05310.27%
2025-04-111.05030.22%
2025-04-101.04801.22%
2025-04-091.03540.38%
基金全称 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 许之彦 张序
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.72亿元 份额规模 1.5742亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.31%
最近一月 -5.34%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 10.06%
最近两年 0.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台5,000.007,620,000.004.42
300750宁德时代24,600.006,543,600.003.80
601318中国平安96,700.005,091,255.002.96
000333美的集团46,300.003,482,686.002.02
600887伊利股份111,100.003,352,998.001.95
000858五粮液23,500.003,290,940.001.91
601166兴业银行170,800.003,272,528.001.90
600036招商银行78,300.003,077,190.001.79
600030中信证券94,800.002,765,316.001.61
002594比亚迪9,400.002,657,004.001.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业83,269,498.6048.3550.28
金融业44,244,924.0025.6926.72
采矿业7,716,984.004.484.66
交通运输、仓储和邮政业6,295,611.003.663.80
信息传输、软件和信息技术服务业5,860,173.933.403.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,202,143.003.023.14
建筑业3,342,361.001.942.02
租赁和商务服务业2,645,235.001.541.60
农、林、牧、渔业2,251,287.631.311.36
科学研究和技术服务业1,805,796.001.051.09
房地产业1,248,154.000.720.75
批发和零售业1,027,620.000.600.62
卫生和社会工作698,275.000.410.42
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3196.15-3.42172,231,922.70
2024-09-3095.96-3.88181,192,345.68
2024-06-3094.21-5.4861,954,902.07
2024-03-3194.33-5.5464,230,823.86
2023-12-3193.48-6.5465,563,229.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-21-许之彦8526.41
2022-12-21-张序8526.41
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