首页 > 基金> 华安沪深300增强策略ETF(561000)

华安沪深300增强策略ETF

(561000)

净值:
1.1718
日增长率:
0.73%
累计净值:1.1718 2025-07-22
  • 净值走势
华安沪深300增强策略ETF(561000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.17180.73%
2025-07-211.16330.54%
2025-07-181.15710.71%
2025-07-171.14890.41%
2025-07-161.1442-0.30%
2025-07-151.1476-0.35%
2025-07-141.15160.08%
2025-07-111.15070.21%
基金全称 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 张序 王超
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.24亿元 份额规模 1.0992亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.11%
最近一月 6.15%
最近三月 9.85%
最近六月 0.00%
最近一年 19.95%
最近两年 17.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台4,200.005,919,984.004.79
601318中国平安78,200.004,338,536.003.51
300750宁德时代16,400.004,136,408.003.35
000333美的集团42,300.003,054,060.002.47
600900长江电力100,400.003,026,056.002.45
601166兴业银行108,400.002,530,056.002.05
600036招商银行53,500.002,458,325.001.99
000858五粮液18,800.002,235,320.001.81
601319中国人保247,600.002,156,596.001.74
601857中国石油247,400.002,115,270.001.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业48,911,301.9939.5744.01
金融业35,018,751.0028.3331.51
采矿业7,869,521.006.377.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,995,695.004.044.50
交通运输、仓储和邮政业4,075,734.003.303.67
信息传输、软件和信息技术服务业2,854,164.002.312.57
农、林、牧、渔业2,138,210.041.731.92
建筑业1,424,633.001.151.28
科学研究和技术服务业1,336,271.001.081.20
租赁和商务服务业1,154,860.000.931.04
房地产业729,653.000.590.66
批发和零售业399,564.000.320.36
卫生和社会工作227,136.000.180.20
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3089.91-9.63123,608,668.19
2025-03-3195.190.034.49133,869,695.68
2024-12-3196.15-3.42172,231,922.70
2024-09-3095.96-3.88181,192,345.68
2024-06-3094.21-5.4861,954,902.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-30-王超244.40
2022-12-21-张序94617.18
2022-12-212025-06-30许之彦92212.24
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-