基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证科技先锋ETF(560990) |
净值：
0.8112
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日增长率：
0.90%
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累计净值：0.8112 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,777.00 | 2,725,934.38 | 9.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,920.00 | 2,406,864.00 | 8.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,400.00 | 1,570,176.00 | 5.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,500.00 | 1,473,945.00 | 4.93 |
| 000725 | 京东方A | 354,600.00 | 1,471,590.00 | 4.93 |
| 688041 | 海光信息 | 10,000.00 | 1,413,000.00 | 4.73 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,800.00 | 1,357,200.00 | 4.54 |
| 002371 | 北方华创 | 3,100.00 | 1,289,600.00 | 4.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,900.00 | 1,183,700.00 | 3.96 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7,010.00 | 930,367.20 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,569,951.09 | 82.26 | 85.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,672,493.53 | 8.95 | 9.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 807,840.00 | 2.70 | 2.80 |
| 金融业 | 599,760.00 | 2.01 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 201,850.00 | 0.68 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.60 | - | 3.49 | 29,868,926.01 |
| 2024-12-31 | 97.24 | - | 2.96 | 35,279,120.56 |
| 2024-09-30 | 97.14 | - | 3.27 | 35,862,183.00 |
| 2024-06-30 | 96.99 | - | 3.23 | 32,345,367.31 |
| 2024-03-31 | 97.35 | - | 3.19 | 51,978,109.31 |
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