基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500增强策略ETF(560950) |
净值：
1.0046
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.0046 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 10,400.00 | 497,120.00 | 1.00 |
| 002273 | 水晶光电 | 20,300.00 | 451,066.00 | 0.91 |
| 600418 | 江淮汽车 | 11,700.00 | 438,750.00 | 0.88 |
| 600885 | 宏发股份 | 13,500.00 | 429,570.00 | 0.87 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 41,100.00 | 422,919.00 | 0.85 |
| 601168 | 西部矿业 | 24,800.00 | 398,536.00 | 0.80 |
| 600109 | 国金证券 | 44,801.00 | 391,112.73 | 0.79 |
| 000783 | 长江证券 | 57,300.00 | 390,786.00 | 0.79 |
| 002128 | 电投能源 | 19,900.00 | 389,642.00 | 0.79 |
| 002138 | 顺络电子 | 12,000.00 | 377,760.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,883,316.22 | 60.22 | 61.73 |
| 金融业 | 4,442,814.73 | 8.96 | 9.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,909,225.18 | 7.87 | 8.08 |
| 采矿业 | 2,458,120.00 | 4.95 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,165,652.00 | 4.37 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,233,501.20 | 2.48 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 974,683.28 | 1.97 | 2.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 908,039.00 | 1.83 | 1.88 |
| 房地产业 | 745,512.00 | 1.51 | 1.54 |
| 建筑业 | 601,817.00 | 1.21 | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 347,368.00 | 0.70 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 319,664.00 | 0.64 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 286,309.00 | 0.58 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 98,226.00 | 0.20 | 0.20 |
| 教育 | 28,900.00 | 0.06 | 0.06 |
| 综合 | 3,387.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.55 | - | 3.10 | 49,621,868.47 |
| 2024-09-30 | 97.94 | - | 2.46 | 62,201,474.79 |
| 2024-06-30 | 96.48 | - | 4.24 | 56,055,863.33 |
| 2024-03-31 | 96.80 | - | 3.41 | 51,241,898.99 |
| 2023-12-31 | 97.09 | - | 3.36 | 56,798,478.65 |
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