基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证创新药产业ETF(560900) |
净值：
0.8600
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日增长率：
1.02%
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累计净值：0.8600 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 64,165.00 | 4,319,587.80 | 11.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 76,660.00 | 3,771,672.00 | 10.10 |
| 002422 | 科伦药业 | 52,200.00 | 1,682,406.00 | 4.51 |
| 000963 | 华东医药 | 35,700.00 | 1,310,190.00 | 3.51 |
| 600196 | 复星医药 | 51,800.00 | 1,286,194.00 | 3.45 |
| 000661 | 长春高新 | 13,100.00 | 1,281,180.00 | 3.43 |
| 300122 | 智飞生物 | 48,750.00 | 1,183,162.50 | 3.17 |
| 300759 | 康龙化成 | 42,325.00 | 1,139,389.00 | 3.05 |
| 688235 | 百济神州 | 4,585.00 | 1,095,081.40 | 2.93 |
| 300347 | 泰格医药 | 21,100.00 | 1,072,091.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,112,583.96 | 75.32 | 75.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,845,036.04 | 18.34 | 18.45 |
| 批发和零售业 | 2,150,505.00 | 5.76 | 5.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 1.50 | 37,325,073.04 |
| 2024-12-31 | 99.45 | - | 1.01 | 29,939,081.97 |
| 2024-09-30 | 99.96 | - | 0.22 | 193,327,398.64 |
| 2024-06-30 | 99.58 | - | 0.65 | 154,189,154.77 |
| 2024-03-31 | 99.99 | - | 0.17 | 176,637,122.29 |
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