基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证创新药产业ETF(560900) |
净值：
0.9439
|
日增长率：
0.32%
|
累计净值：0.9439 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 55,265.00 | 3,843,680.75 | 11.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 65,960.00 | 3,423,324.00 | 9.81 |
| 002422 | 科伦药业 | 39,200.00 | 1,408,064.00 | 4.03 |
| 000963 | 华东医药 | 30,700.00 | 1,239,052.00 | 3.55 |
| 000661 | 长春高新 | 11,400.00 | 1,130,652.00 | 3.24 |
| 600196 | 复星医药 | 44,500.00 | 1,116,505.00 | 3.20 |
| 300347 | 泰格医药 | 18,100.00 | 965,092.00 | 2.76 |
| 688235 | 百济神州 | 4,018.00 | 938,765.52 | 2.69 |
| 002294 | 信立泰 | 19,500.00 | 922,935.00 | 2.64 |
| 000766 | 通化金马 | 33,800.00 | 857,506.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,983,034.81 | 80.16 | 80.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,570,126.25 | 15.96 | 16.01 |
| 批发和零售业 | 1,239,052.00 | 3.55 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 1.94 | 34,908,352.02 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 1.50 | 37,325,073.04 |
| 2024-12-31 | 99.45 | - | 1.01 | 29,939,081.97 |
| 2024-09-30 | 99.96 | - | 0.22 | 193,327,398.64 |
| 2024-06-30 | 99.58 | - | 0.65 | 154,189,154.77 |
微信公众号
证券之星APP
