基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华中证红利低波动ETF(560890) |
净值：
1.2469
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.2469 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 105,600.00 | 2,122,560.00 | 3.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 86,400.00 | 2,016,576.00 | 2.87 |
| 600039 | 四川路桥 | 200,260.00 | 1,982,574.00 | 2.82 |
| 601006 | 大秦铁路 | 293,400.00 | 1,936,440.00 | 2.76 |
| 601998 | 中信银行 | 225,900.00 | 1,920,150.00 | 2.73 |
| 601825 | 沪农商行 | 195,300.00 | 1,894,410.00 | 2.70 |
| 600919 | 江苏银行 | 149,700.00 | 1,787,418.00 | 2.55 |
| 601077 | 渝农商行 | 238,500.00 | 1,702,890.00 | 2.43 |
| 601229 | 上海银行 | 159,900.00 | 1,696,539.00 | 2.42 |
| 601328 | 交通银行 | 201,400.00 | 1,611,200.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 35,766,601.00 | 50.94 | 52.39 |
| 制造业 | 11,654,866.14 | 16.60 | 17.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,197,548.00 | 7.40 | 7.61 |
| 建筑业 | 4,833,210.00 | 6.88 | 7.08 |
| 采矿业 | 3,800,653.00 | 5.41 | 5.57 |
| 租赁和商务服务业 | 2,959,072.00 | 4.21 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 1,208,606.00 | 1.72 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,012,950.00 | 1.44 | 1.48 |
| 房地产业 | 934,332.00 | 1.33 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 903,760.00 | 1.29 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.23 | - | 2.94 | 70,213,165.89 |
| 2025-03-31 | 96.63 | - | 5.39 | 63,709,788.44 |
| 2024-12-31 | 97.48 | - | 2.77 | 113,402,964.08 |
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