基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指家用电器ETF(560880) |
净值：
1.5479
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日增长率：
2.04%
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累计净值：1.5479 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 819,693.00 | 59,181,834.60 | 14.93 |
| 000651 | 格力电器 | 1,315,300.00 | 59,083,276.00 | 14.90 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,040,801.00 | 50,571,048.78 | 12.75 |
| 002050 | 三花智控 | 1,217,696.00 | 32,122,820.48 | 8.10 |
| 600839 | 四川长虹 | 2,008,500.00 | 19,522,620.00 | 4.92 |
| 688169 | 石头科技 | 112,763.00 | 17,653,047.65 | 4.45 |
| 002851 | 麦格米特 | 237,800.00 | 11,923,292.00 | 3.01 |
| 600060 | 海信视像 | 426,000.00 | 9,806,520.00 | 2.47 |
| 603486 | 科沃斯 | 124,766.00 | 7,265,124.18 | 1.83 |
| 603195 | 公牛集团 | 147,275.00 | 7,106,018.75 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,817,075.39 | 99.32 | 100.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.77 | 396,517,789.10 |
| 2025-03-31 | 99.30 | - | 0.75 | 451,994,535.04 |
| 2024-12-31 | 99.26 | - | 0.84 | 504,718,058.62 |
| 2024-09-30 | 99.36 | - | 0.83 | 695,594,106.32 |
| 2024-06-30 | 99.04 | - | 1.05 | 568,394,352.84 |
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