基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证工业有色金属主题ETF(560860) |
净值：
0.7855
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.7855 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 4,302,452.00 | 31,623,022.20 | 9.20 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,373,023.00 | 29,135,548.06 | 8.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,835,600.00 | 25,506,740.00 | 7.42 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,130,397.00 | 15,294,271.41 | 4.45 |
| 600219 | 南山铝业 | 3,781,300.00 | 14,784,883.00 | 4.30 |
| 601168 | 西部矿业 | 905,500.00 | 14,551,385.00 | 4.23 |
| 000933 | 神火股份 | 853,900.00 | 14,430,910.00 | 4.20 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4,165,000.00 | 13,452,950.00 | 3.91 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,515,700.00 | 11,928,559.00 | 3.47 |
| 002128 | 电投能源 | 608,900.00 | 11,922,262.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,782,495.96 | 71.18 | 72.18 |
| 采矿业 | 85,008,481.33 | 24.72 | 25.07 |
| 综合 | 9,234,091.00 | 2.69 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,124.27 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,842.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.61 | - | 1.50 | 343,896,013.85 |
| 2024-09-30 | 98.71 | - | 1.45 | 370,609,102.34 |
| 2024-06-30 | 98.39 | - | 2.02 | 289,916,035.74 |
| 2024-03-31 | 98.26 | - | 2.13 | 246,436,329.32 |
| 2023-12-31 | 98.71 | - | 1.55 | 237,667,134.51 |
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