基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证工业有色金属主题ETF(560860) |
净值：
0.8320
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.8320 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 6,961,552.00 | 51,933,177.92 | 8.72 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,222,723.00 | 50,366,903.18 | 8.46 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,211,400.00 | 47,206,640.00 | 7.93 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,825,397.00 | 31,652,383.98 | 5.32 |
| 000933 | 神火股份 | 1,383,600.00 | 25,956,336.00 | 4.36 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,464,500.00 | 24,911,145.00 | 4.19 |
| 600219 | 南山铝业 | 6,119,700.00 | 23,316,057.00 | 3.92 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6,741,500.00 | 23,123,345.00 | 3.88 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,449,400.00 | 21,750,672.00 | 3.65 |
| 600362 | 江西铜业 | 910,500.00 | 20,977,920.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,479,533.15 | 71.31 | 71.77 |
| 采矿业 | 153,731,722.77 | 25.83 | 25.99 |
| 综合 | 13,152,608.00 | 2.21 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,066.92 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.93 | 595,247,528.27 |
| 2024-12-31 | 98.61 | - | 1.50 | 343,896,013.85 |
| 2024-09-30 | 98.71 | - | 1.45 | 370,609,102.34 |
| 2024-06-30 | 98.39 | - | 2.02 | 289,916,035.74 |
| 2024-03-31 | 98.26 | - | 2.13 | 246,436,329.32 |
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