基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850) |
净值：
1.3200
|
日增长率：
-0.93%
|
累计净值：1.3200 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600570 | 恒生电子 | 645,360.00 | 21,645,374.40 | 6.03 |
| 603019 | 中科曙光 | 282,800.00 | 19,909,120.00 | 5.55 |
| 688041 | 海光信息 | 128,390.00 | 18,140,223.10 | 5.05 |
| 301269 | 华大九天 | 143,402.00 | 17,764,639.76 | 4.95 |
| 000977 | 浪潮信息 | 333,743.00 | 16,980,843.84 | 4.73 |
| 601360 | 三六零 | 1,645,900.00 | 16,788,180.00 | 4.68 |
| 688111 | 金山办公 | 59,689.00 | 16,715,904.45 | 4.66 |
| 300454 | 深信服 | 176,199.00 | 16,594,421.82 | 4.62 |
| 002410 | 广联达 | 1,218,000.00 | 16,333,380.00 | 4.55 |
| 600588 | 用友网络 | 1,186,900.00 | 15,868,853.00 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276,633,043.52 | 77.05 | 77.60 |
| 制造业 | 79,872,391.74 | 22.25 | 22.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.30 | - | 4.48 | 359,014,177.17 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.67 | 275,171,555.89 |
| 2024-12-31 | 99.36 | - | 0.83 | 167,052,024.67 |
| 2024-09-30 | 99.73 | - | 0.30 | 61,781,374.89 |
| 2024-06-30 | 99.57 | - | 1.43 | 53,435,349.24 |
微信公众号
证券之星APP
