基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850) |
净值：
1.2531
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.2531 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 282,343.00 | 15,099,703.64 | 5.49 |
| 688041 | 海光信息 | 102,667.00 | 14,506,847.10 | 5.27 |
| 300454 | 深信服 | 130,999.00 | 14,031,302.89 | 5.10 |
| 600588 | 用友网络 | 853,200.00 | 12,849,192.00 | 4.67 |
| 688111 | 金山办公 | 42,361.00 | 12,671,022.32 | 4.60 |
| 301269 | 华大九天 | 107,202.00 | 12,376,470.90 | 4.50 |
| 600570 | 恒生电子 | 423,460.00 | 11,873,818.40 | 4.32 |
| 603019 | 中科曙光 | 176,600.00 | 11,719,176.00 | 4.26 |
| 002410 | 广联达 | 755,600.00 | 10,948,644.00 | 3.98 |
| 601360 | 三六零 | 1,011,600.00 | 10,500,408.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210,314,227.13 | 76.43 | 76.89 |
| 制造业 | 63,196,953.61 | 22.97 | 23.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.67 | 275,171,555.89 |
| 2024-12-31 | 99.36 | - | 0.83 | 167,052,024.67 |
| 2024-09-30 | 99.73 | - | 0.30 | 61,781,374.89 |
| 2024-06-30 | 99.57 | - | 1.43 | 53,435,349.24 |
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