基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850) |
净值：
1.2617
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.2617 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 69,100.00 | 10,350,489.00 | 6.20 |
| 000977 | 浪潮信息 | 190,143.00 | 9,864,618.84 | 5.91 |
| 301269 | 华大九天 | 72,502.00 | 8,779,992.20 | 5.26 |
| 603019 | 中科曙光 | 118,600.00 | 8,577,152.00 | 5.13 |
| 688111 | 金山办公 | 28,518.00 | 8,167,270.02 | 4.89 |
| 600570 | 恒生电子 | 285,160.00 | 7,981,628.40 | 4.78 |
| 601360 | 三六零 | 681,300.00 | 7,051,455.00 | 4.22 |
| 002180 | 纳思达 | 233,844.00 | 6,587,385.48 | 3.94 |
| 600588 | 用友网络 | 574,700.00 | 6,166,531.00 | 3.69 |
| 002410 | 广联达 | 508,100.00 | 5,975,256.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,683,485.40 | 73.44 | 73.92 |
| 制造业 | 43,292,512.05 | 25.92 | 26.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.36 | - | 0.83 | 167,052,024.67 |
| 2024-09-30 | 99.73 | - | 0.30 | 61,781,374.89 |
| 2024-06-30 | 99.57 | - | 1.43 | 53,435,349.24 |
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