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融通中证诚通央企ESGETF

(560810)

净值:
0.9265
日增长率:
-0.28%
累计净值:0.9265 2025-04-30
  • 净值走势
融通中证诚通央企ESGETF(560810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9265-0.28%
2025-04-290.9291-0.13%
2025-04-280.9303-0.19%
2025-04-250.93210.01%
2025-04-240.9320-0.16%
2025-04-230.9335-0.19%
2025-04-220.9353-0.12%
2025-04-210.93640.17%
基金全称 融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 蔡志伟 吕寒
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.98亿元 份额规模 5.2212亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 -2.91%
最近三月 -1.83%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600845宝信软件724,180.0022,080,248.204.43
002415海康威视685,200.0021,035,640.004.22
001965招商公路1,460,479.0019,336,741.963.88
600406国电南瑞867,300.0018,993,870.003.81
600131国网信通950,201.0017,873,280.813.59
601390中国中铁3,146,800.0017,401,804.003.49
003816中国广核4,680,100.0016,988,763.003.41
601728中国电信2,129,400.0016,715,790.003.35
600941中国移动153,600.0016,490,496.003.31
601186中国铁建2,071,600.0016,407,072.003.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业164,824,292.3333.0833.49
信息传输、软件和信息技术服务业106,142,645.0121.3021.57
建筑业67,442,372.0013.5413.70
交通运输、仓储和邮政业56,482,670.9611.3411.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业39,326,902.007.897.99
采矿业31,191,392.006.266.34
租赁和商务服务业9,409,260.001.891.91
房地产业6,979,798.001.401.42
批发和零售业5,665,224.001.141.15
科学研究和技术服务业4,636,445.940.930.94
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.76-1.21498,274,948.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-05-吕寒152-7.37
2024-11-25-蔡志伟162-7.37
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