基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证半导体材料设备主题ETF(560780) |
净值：
1.1064
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日增长率：
1.59%
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累计净值：1.1064 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 66,800.00 | 27,788,800.00 | 16.35 |
| 688012 | 中微公司 | 123,695.00 | 22,804,410.20 | 13.42 |
| 688126 | 沪硅产业 | 514,512.00 | 9,554,487.84 | 5.62 |
| 688120 | 华海清科 | 43,741.00 | 7,232,574.35 | 4.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 42,792.00 | 6,740,167.92 | 3.97 |
| 300346 | 南大光电 | 177,400.00 | 6,464,456.00 | 3.80 |
| 300604 | 长川科技 | 135,200.00 | 5,635,136.00 | 3.32 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 196,500.00 | 5,614,005.00 | 3.30 |
| 002409 | 雅克科技 | 88,000.00 | 5,453,360.00 | 3.21 |
| 688037 | 芯源微 | 51,497.00 | 5,063,185.04 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,610,425.11 | 96.28 | 97.22 |
| 房地产业 | 3,010,980.00 | 1.77 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,634,301.00 | 0.96 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,895.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,218.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.53 | 169,928,754.61 |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.41 | 230,215,250.51 |
| 2024-09-30 | 99.36 | - | 0.80 | 101,108,274.84 |
| 2024-06-30 | 98.80 | - | 1.13 | 93,183,664.99 |
| 2024-03-31 | 98.58 | - | 1.56 | 88,218,595.10 |
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