基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证A500ETF(560750) |
净值：
1.1061
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.1061 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 3,946,656.00 | 3.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,700.00 | 2,950,974.00 | 2.83 |
| 601318 | 中国平安 | 48,000.00 | 2,663,040.00 | 2.56 |
| 600036 | 招商银行 | 55,200.00 | 2,536,440.00 | 2.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 74,090.00 | 1,729,260.60 | 1.66 |
| 600900 | 长江电力 | 54,500.00 | 1,642,630.00 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 21,900.00 | 1,581,180.00 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,400.00 | 1,431,300.00 | 1.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,100.00 | 1,360,831.00 | 1.31 |
| 300059 | 东方财富 | 56,500.00 | 1,306,845.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,397,233.70 | 57.04 | 58.04 |
| 金融业 | 16,589,061.20 | 15.93 | 16.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,796,681.08 | 6.53 | 6.64 |
| 采矿业 | 5,172,867.34 | 4.97 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,566,264.00 | 3.42 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,152,022.00 | 3.03 | 3.08 |
| 建筑业 | 1,946,244.00 | 1.87 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,146,688.42 | 1.10 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,139,722.00 | 1.09 | 1.11 |
| 房地产业 | 1,073,037.00 | 1.03 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 727,486.60 | 0.70 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 554,616.00 | 0.53 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 386,456.00 | 0.37 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 320,631.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 221,644.00 | 0.21 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 87,270.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 67,320.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.28 | - | 2.12 | 104,139,590.76 |
| 2025-03-31 | 98.80 | - | 0.34 | 190,970,865.66 |
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