基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证国新央企股东回报ETF(560700) |
净值：
1.0090
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0675 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 5,631,800.00 | 87,292,900.00 | 7.97 |
| 601088 | 中国神华 | 1,006,980.00 | 43,783,490.40 | 4.00 |
| 600028 | 中国石化 | 6,548,864.00 | 43,746,411.52 | 4.00 |
| 600019 | 宝钢股份 | 5,267,000.00 | 36,869,000.00 | 3.37 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2,884,108.00 | 33,715,222.52 | 3.08 |
| 601857 | 中国石油 | 3,329,425.00 | 29,765,059.50 | 2.72 |
| 001965 | 招商公路 | 2,024,527.00 | 28,242,151.65 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 693,580.00 | 27,257,694.00 | 2.49 |
| 601598 | 中国外运 | 5,011,802.00 | 26,813,140.70 | 2.45 |
| 600737 | 中粮糖业 | 2,576,200.00 | 26,303,002.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,863,100.47 | 29.13 | 29.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197,882,474.60 | 18.08 | 18.11 |
| 采矿业 | 187,436,194.10 | 17.12 | 17.15 |
| 建筑业 | 122,112,861.18 | 11.15 | 11.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,065,667.00 | 6.49 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,326,814.02 | 5.60 | 5.61 |
| 批发和零售业 | 53,769,174.50 | 4.91 | 4.92 |
| 金融业 | 46,315,263.90 | 4.23 | 4.24 |
| 房地产业 | 34,043,491.64 | 3.11 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.27 | 1,094,720,330.94 |
| 2024-09-30 | 99.53 | - | 0.53 | 761,175,284.61 |
| 2024-06-30 | 99.43 | - | 0.62 | 698,702,898.64 |
| 2024-03-31 | 99.79 | - | 0.48 | 983,896,899.71 |
| 2023-12-31 | 99.74 | - | 0.35 | 997,464,371.09 |
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