广发中证国新央企股东回报ETF(560700) |
净值:
1.1208
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日增长率:
2.28%
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累计净值:1.1793 | 2025-07-21 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601919 | 中远海控 | 3,935,900.00 | 59,195,936.00 | 7.94 |
601088 | 中国神华 | 709,880.00 | 28,778,535.20 | 3.86 |
600028 | 中国石化 | 4,623,764.00 | 26,078,028.96 | 3.50 |
600019 | 宝钢股份 | 3,703,100.00 | 24,403,429.00 | 3.27 |
600036 | 招商银行 | 496,480.00 | 22,813,256.00 | 3.06 |
000830 | 鲁西化工 | 2,038,808.00 | 20,999,722.40 | 2.82 |
601857 | 中国石油 | 2,353,225.00 | 20,120,073.75 | 2.70 |
600782 | 新钢股份 | 5,029,900.00 | 17,805,846.00 | 2.39 |
601598 | 中国外运 | 3,545,102.00 | 17,477,352.86 | 2.34 |
600941 | 中国移动 | 154,600.00 | 17,400,230.00 | 2.33 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 218,112,393.13 | 29.26 | 29.36 |
交通运输、仓储和邮政业 | 131,215,762.01 | 17.60 | 17.66 |
采矿业 | 124,166,375.79 | 16.66 | 16.71 |
建筑业 | 78,901,282.41 | 10.58 | 10.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,977,868.00 | 6.30 | 6.32 |
批发和零售业 | 43,601,990.95 | 5.85 | 5.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,555,501.00 | 5.84 | 5.86 |
金融业 | 35,003,564.46 | 4.70 | 4.71 |
房地产业 | 21,337,274.36 | 2.86 | 2.87 |
科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 99.65 | - | 0.43 | 745,492,611.28 |
2025-03-31 | 99.41 | - | 0.64 | 1,021,851,765.34 |
2024-12-31 | 99.83 | - | 0.27 | 1,094,720,330.94 |
2024-09-30 | 99.53 | - | 0.53 | 761,175,284.61 |
2024-06-30 | 99.43 | - | 0.62 | 698,702,898.64 |