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广发中证国新央企股东回报ETF

(560700)

净值:
1.1208
日增长率:
2.28%
累计净值:1.1793 2025-07-21
  • 净值走势
广发中证国新央企股东回报ETF(560700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.12082.28%
2025-07-181.09580.50%
2025-07-171.09040.37%
2025-07-161.0864-0.06%
2025-07-151.0870-0.53%
2025-07-141.09280.93%
2025-07-111.0827-0.15%
2025-07-101.08430.59%
基金全称 广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 罗国庆
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 7.45亿元 份额规模 7.1404亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.56%
最近一月 9.27%
最近三月 11.20%
最近六月 0.00%
最近一年 14.67%
最近两年 18.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601919中远海控3,935,900.0059,195,936.007.94
601088中国神华709,880.0028,778,535.203.86
600028中国石化4,623,764.0026,078,028.963.50
600019宝钢股份3,703,100.0024,403,429.003.27
600036招商银行496,480.0022,813,256.003.06
000830鲁西化工2,038,808.0020,999,722.402.82
601857中国石油2,353,225.0020,120,073.752.70
600782新钢股份5,029,900.0017,805,846.002.39
601598中国外运3,545,102.0017,477,352.862.34
600941中国移动154,600.0017,400,230.002.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业218,112,393.1329.2629.36
交通运输、仓储和邮政业131,215,762.0117.6017.66
采矿业124,166,375.7916.6616.71
建筑业78,901,282.4110.5810.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业46,977,868.006.306.32
批发和零售业43,601,990.955.855.87
信息传输、软件和信息技术服务业43,555,501.005.845.86
金融业35,003,564.464.704.71
房地产业21,337,274.362.862.87
科学研究和技术服务业16,826.50-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3099.65-0.43745,492,611.28
2025-03-3199.41-0.641,021,851,765.34
2024-12-3199.83-0.271,094,720,330.94
2024-09-3099.53-0.53761,175,284.61
2024-06-3099.43-0.62698,702,898.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-24-罗国庆79118.59
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