基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证主要消费ETF(560680) |
净值：
0.9064
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.9064 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 572,400.00 | 17,275,032.00 | 10.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,900.00 | 16,611,600.00 | 10.16 |
| 000858 | 五粮液 | 113,200.00 | 15,852,528.00 | 9.70 |
| 002714 | 牧原股份 | 292,800.00 | 11,255,232.00 | 6.88 |
| 000568 | 泸州老窖 | 78,991.00 | 9,889,673.20 | 6.05 |
| 600809 | 山西汾酒 | 52,300.00 | 9,634,183.00 | 5.89 |
| 300498 | 温氏股份 | 570,200.00 | 9,414,002.00 | 5.76 |
| 603288 | 海天味业 | 178,560.00 | 8,195,904.00 | 5.01 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 22,220.00 | 5,522,114.40 | 3.38 |
| 002304 | 洋河股份 | 64,600.00 | 5,396,038.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,635,352.21 | 84.18 | 84.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,013,404.00 | 15.30 | 15.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,929.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.82 | 163,503,242.05 |
| 2024-09-30 | 96.89 | - | 5.82 | 94,818,213.13 |
| 2024-06-30 | 98.51 | - | 1.52 | 35,131,075.91 |
| 2024-03-31 | 99.25 | - | 0.82 | 51,610,665.21 |
| 2023-12-31 | 99.12 | - | 2.54 | 48,362,201.00 |
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