基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证主要消费ETF(560680) |
净值：
0.8949
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.8949 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 430,100.00 | 11,991,188.00 | 9.97 |
| 000858 | 五粮液 | 98,800.00 | 11,747,320.00 | 9.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,300.00 | 11,699,016.00 | 9.73 |
| 002714 | 牧原股份 | 222,600.00 | 9,351,426.00 | 7.78 |
| 300498 | 温氏股份 | 433,900.00 | 7,411,012.00 | 6.16 |
| 600809 | 山西汾酒 | 39,700.00 | 7,002,683.00 | 5.82 |
| 000568 | 泸州老窖 | 59,891.00 | 6,791,639.40 | 5.65 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 17,020.00 | 5,345,131.00 | 4.45 |
| 603288 | 海天味业 | 136,060.00 | 5,294,094.60 | 4.40 |
| 002311 | 海大集团 | 67,700.00 | 3,966,543.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,510,076.84 | 83.59 | 84.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,255,796.00 | 15.18 | 15.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,323.14 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.77 | - | 1.49 | 120,246,694.75 |
| 2025-03-31 | 99.53 | - | 0.58 | 154,846,790.13 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.82 | 163,503,242.05 |
| 2024-09-30 | 96.89 | - | 5.82 | 94,818,213.13 |
| 2024-06-30 | 98.51 | - | 1.52 | 35,131,075.91 |
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