基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证主要消费ETF(560680) |
净值：
0.8980
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.8980 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,400.00 | 16,234,400.00 | 10.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 547,000.00 | 15,359,760.00 | 9.92 |
| 000858 | 五粮液 | 107,900.00 | 14,172,665.00 | 9.15 |
| 002714 | 牧原股份 | 279,700.00 | 10,832,781.00 | 7.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 49,800.00 | 10,671,144.00 | 6.89 |
| 000568 | 泸州老窖 | 75,091.00 | 9,740,804.52 | 6.29 |
| 300498 | 温氏股份 | 545,000.00 | 9,085,150.00 | 5.87 |
| 603288 | 海天味业 | 170,960.00 | 6,937,556.80 | 4.48 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 21,320.00 | 5,308,040.40 | 3.43 |
| 002304 | 洋河股份 | 61,600.00 | 4,697,000.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,272,727.46 | 84.13 | 84.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,834,515.00 | 15.39 | 15.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,599.28 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,643.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.53 | - | 0.58 | 154,846,790.13 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.82 | 163,503,242.05 |
| 2024-09-30 | 96.89 | - | 5.82 | 94,818,213.13 |
| 2024-06-30 | 98.51 | - | 1.52 | 35,131,075.91 |
| 2024-03-31 | 99.25 | - | 0.82 | 51,610,665.21 |
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