基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650) |
净值：
0.8108
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.8108 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,600.00 | 991,440.00 | 8.84 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,900.00 | 739,500.00 | 6.59 |
| 688041 | 海光信息 | 4,600.00 | 689,034.00 | 6.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 10,400.00 | 609,232.00 | 5.43 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 586,500.00 | 5.23 |
| 002415 | 海康威视 | 17,867.00 | 548,516.90 | 4.89 |
| 601857 | 中国石油 | 54,900.00 | 490,806.00 | 4.38 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,600.00 | 450,720.00 | 4.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,200.00 | 341,760.00 | 3.05 |
| 000625 | 长安汽车 | 24,000.00 | 320,640.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,370,308.90 | 83.56 | 87.97 |
| 采矿业 | 904,592.00 | 8.07 | 8.49 |
| 批发和零售业 | 178,452.00 | 1.59 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,683.00 | 0.90 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,560.00 | 0.87 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.99 | - | 4.48 | 11,213,666.87 |
| 2024-09-30 | 95.04 | - | 4.70 | 10,450,981.29 |
| 2024-06-30 | 96.05 | - | 3.80 | 11,601,600.15 |
| 2024-03-31 | 95.54 | - | 4.40 | 13,496,770.30 |
| 2023-12-31 | 93.36 | - | 7.12 | 16,093,208.79 |
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