基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650) |
净值：
0.8319
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日增长率：
0.39%
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累计净值：0.8319 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19,200.00 | 944,640.00 | 9.13 |
| 300124 | 汇川技术 | 9,200.00 | 627,164.00 | 6.06 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,600.00 | 608,400.00 | 5.88 |
| 688041 | 海光信息 | 4,100.00 | 579,330.00 | 5.60 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 540,800.00 | 5.23 |
| 002415 | 海康威视 | 15,867.00 | 487,116.90 | 4.71 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,200.00 | 415,104.00 | 4.01 |
| 601857 | 中国石油 | 48,700.00 | 400,314.00 | 3.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,800.00 | 327,264.00 | 3.16 |
| 000625 | 长安汽车 | 21,300.00 | 277,539.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,630,094.40 | 83.38 | 88.09 |
| 采矿业 | 827,559.00 | 8.00 | 8.45 |
| 批发和零售业 | 168,610.00 | 1.63 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,736.00 | 0.90 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,360.00 | 0.76 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.66 | - | 4.76 | 10,349,917.52 |
| 2024-12-31 | 94.99 | - | 4.48 | 11,213,666.87 |
| 2024-09-30 | 95.04 | - | 4.70 | 10,450,981.29 |
| 2024-06-30 | 96.05 | - | 3.80 | 11,601,600.15 |
| 2024-03-31 | 95.54 | - | 4.40 | 13,496,770.30 |
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