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万家中证机器人ETF

(560630)

净值:
0.8686
日增长率:
0.01%
累计净值:0.8686 2025-04-18
  • 净值走势
万家中证机器人ETF(560630)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.86860.01%
2025-04-170.8685-0.46%
2025-04-160.8725-1.21%
2025-04-150.8832-0.61%
2025-04-140.88860.53%
2025-04-110.88391.52%
2025-04-100.87073.04%
2025-04-090.84502.77%
基金全称 万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 贺方舟
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 5.98亿元 份额规模 5.9939亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.73%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300124汇川技术174,400.0011,972,560.002.00
002230科大讯飞207,000.009,971,190.001.67
688169石头科技26,700.006,707,574.001.12
002236大华股份356,600.006,169,180.001.03
688777中控技术114,200.006,109,700.001.02
002472双环传动122,100.004,385,832.000.73
002008大族激光151,900.004,329,150.000.72
300024机器人226,100.004,239,375.000.71
002031巨轮智能397,000.003,525,360.000.59
002139拓邦股份225,100.003,477,795.000.58
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-贺方舟33-13.14
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