基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证全指公用事业ETF(560620) |
净值：
0.8987
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.8987 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 525,300.00 | 15,522,615.00 | 15.42 |
| 601985 | 中国核电 | 1,060,900.00 | 11,065,187.00 | 11.00 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,607,700.00 | 7,025,649.00 | 6.98 |
| 600886 | 国投电力 | 334,800.00 | 5,564,376.00 | 5.53 |
| 600795 | 国电电力 | 1,002,300.00 | 4,590,534.00 | 4.56 |
| 600674 | 川投能源 | 219,500.00 | 3,786,375.00 | 3.76 |
| 003816 | 中国广核 | 883,600.00 | 3,649,268.00 | 3.63 |
| 600011 | 华能国际 | 494,700.00 | 3,349,119.00 | 3.33 |
| 600023 | 浙能电力 | 452,400.00 | 2,560,584.00 | 2.54 |
| 600803 | 新奥股份 | 104,300.00 | 2,261,224.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,408,555.12 | 96.79 | 98.14 |
| 制造业 | 1,848,252.00 | 1.84 | 1.86 |
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