基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证全指公用事业ETF(560620) |
净值：
0.9245
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.9245 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 362,900.00 | 10,937,806.00 | 15.04 |
| 601985 | 中国核电 | 701,900.00 | 6,541,708.00 | 9.00 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,220,700.00 | 5,200,182.00 | 7.15 |
| 600795 | 国电电力 | 760,800.00 | 3,682,272.00 | 5.06 |
| 600886 | 国投电力 | 204,900.00 | 3,020,226.00 | 4.15 |
| 600011 | 华能国际 | 375,300.00 | 2,679,642.00 | 3.68 |
| 600674 | 川投能源 | 166,300.00 | 2,667,452.00 | 3.67 |
| 600157 | 永泰能源 | 1,895,400.00 | 2,539,836.00 | 3.49 |
| 003816 | 中国广核 | 671,100.00 | 2,442,804.00 | 3.36 |
| 600023 | 浙能电力 | 343,200.00 | 1,818,960.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,472,736.20 | 96.91 | 97.98 |
| 制造业 | 1,452,395.00 | 2.00 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.91 | - | 1.95 | 72,720,136.27 |
| 2025-03-31 | 99.18 | - | 1.04 | 62,494,896.52 |
| 2024-12-31 | 98.63 | - | 1.51 | 100,634,253.62 |
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