基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A500ETF(560610) |
净值：
0.9127
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9137 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 376,720.00 | 574,121,280.00 | 4.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,612,038.00 | 428,802,108.00 | 3.11 |
| 601318 | 中国平安 | 6,523,919.00 | 343,484,335.35 | 2.49 |
| 600036 | 招商银行 | 7,506,400.00 | 295,001,520.00 | 2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 2,972,700.00 | 223,606,494.00 | 1.62 |
| 600900 | 长江电力 | 7,437,600.00 | 219,781,080.00 | 1.59 |
| 300059 | 东方财富 | 7,670,460.00 | 198,051,277.20 | 1.44 |
| 600030 | 中信证券 | 5,933,485.00 | 173,079,757.45 | 1.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,838,512.00 | 169,345,889.92 | 1.23 |
| 000858 | 五粮液 | 1,189,862.00 | 166,628,274.48 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,173,398,916.31 | 59.28 | 59.44 |
| 金融业 | 2,077,273,179.09 | 15.07 | 15.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 876,689,583.46 | 6.36 | 6.38 |
| 采矿业 | 636,859,925.88 | 4.62 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 486,358,643.52 | 3.53 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 466,728,176.13 | 3.39 | 3.39 |
| 建筑业 | 282,578,511.00 | 2.05 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 150,055,747.40 | 1.09 | 1.09 |
| 房地产业 | 147,299,452.04 | 1.07 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,524,414.00 | 0.99 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 90,519,863.37 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 71,442,289.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 60,042,618.40 | 0.44 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,440,073.47 | 0.26 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,338,235.00 | 0.25 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 13,091,709.00 | 0.09 | 0.10 |
| 教育 | 10,176,200.00 | 0.07 | 0.07 |
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