基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF(560600) |
净值：
0.6931
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：0.6931 | 2023-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 38,400.00 | 3,309,312.00 | 13.58 |
| 300122 | 智飞生物 | 46,621.00 | 2,269,044.07 | 9.31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,400.00 | 2,266,404.00 | 9.30 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 121,650.00 | 2,186,050.50 | 8.97 |
| 000661 | 长春高新 | 12,600.00 | 1,751,400.00 | 7.19 |
| 300896 | 爱美客 | 4,200.00 | 1,639,134.00 | 6.73 |
| 002821 | 凯莱英 | 9,300.00 | 1,410,810.00 | 5.79 |
| 300832 | 新产业 | 12,200.00 | 774,944.00 | 3.18 |
| 300832 | 新产业 | 12,200.00 | 774,944.00 | 3.18 |
| 002603 | 以岭药业 | 32,500.00 | 762,450.00 | 3.13 |
| 603392 | 万泰生物 | 14,816.00 | 710,871.68 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,012,420.86 | 69.80 | 71.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,858,822.72 | 15.83 | 16.20 |
| 卫生和社会工作 | 2,954,992.50 | 12.12 | 12.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 97.76 | - | 3.29 | 24,371,846.51 |
| 2023-06-30 | 96.79 | - | 3.35 | 19,040,230.30 |
| 2023-03-31 | 96.97 | - | 3.53 | 10,975,807.94 |
| 2022-12-31 | 95.46 | - | 4.80 | 8,276,632.07 |
| 2022-09-30 | 93.68 | - | 3.98 | 30,891,955.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | 2023-11-13 | 徐维君 | 1120 | -31.09 |
| 2022-03-28 | 2023-11-13 | 于润泽 | 1120 | -31.09 |
| 2022-03-03 | 2022-03-28 | 张超梁 | 25 | 0.58 |
微信公众号
证券之星APP
