基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证A500ETF(560530) |
净值：
0.9643
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.9670 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 256,000.00 | 399,616,000.00 | 4.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,079,690.00 | 273,096,788.60 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 4,394,400.00 | 226,882,872.00 | 2.47 |
| 600036 | 招商银行 | 5,054,200.00 | 218,796,318.00 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 1,997,900.00 | 156,835,150.00 | 1.71 |
| 600900 | 长江电力 | 4,997,000.00 | 138,966,570.00 | 1.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 370,200.00 | 138,787,980.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,938,600.00 | 128,273,760.00 | 1.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,724,300.00 | 121,844,316.00 | 1.32 |
| 300059 | 东方财富 | 5,158,000.00 | 116,467,640.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,477,227,092.61 | 59.55 | 59.61 |
| 金融业 | 1,379,992,294.00 | 15.00 | 15.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 606,123,712.26 | 6.59 | 6.60 |
| 采矿业 | 439,080,109.20 | 4.77 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 311,651,575.00 | 3.39 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284,939,427.00 | 3.10 | 3.10 |
| 建筑业 | 170,299,446.20 | 1.85 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,203,710.00 | 1.14 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 101,120,770.00 | 1.10 | 1.10 |
| 房地产业 | 93,502,011.00 | 1.02 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 60,686,215.00 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,488,333.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 41,841,841.40 | 0.45 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,531,259.00 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,584,659.00 | 0.27 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 8,601,201.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 6,343,804.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.90 | 0.01 | 0.29 | 9,197,662,897.51 |
| 2024-12-31 | 100.01 | - | 0.80 | 11,413,608,551.56 |
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