基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证A500ETF(560530) |
净值：
1.0401
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.0509 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 201,300.00 | 283,736,376.00 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 848,390.00 | 213,980,925.80 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 3,454,000.00 | 191,627,920.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 3,972,600.00 | 182,540,970.00 | 2.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,333,500.00 | 124,483,890.00 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 3,926,000.00 | 118,329,640.00 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 1,579,300.00 | 114,025,460.00 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,285,300.00 | 103,063,350.00 | 1.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 290,900.00 | 96,552,619.00 | 1.31 |
| 300059 | 东方财富 | 4,058,100.00 | 93,863,853.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,279,008,253.50 | 57.98 | 58.06 |
| 金融业 | 1,192,596,437.00 | 16.16 | 16.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,634,540.52 | 6.65 | 6.66 |
| 采矿业 | 372,068,813.59 | 5.04 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256,929,055.00 | 3.48 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,891,522.00 | 3.07 | 3.08 |
| 建筑业 | 139,907,145.80 | 1.90 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,900,290.00 | 1.11 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 81,898,701.20 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 77,077,577.60 | 1.04 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 51,962,310.00 | 0.70 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,013,973.00 | 0.54 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 28,041,790.40 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,211,294.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,126,342.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 6,290,418.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 4,867,848.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.86 | - | 0.58 | 7,380,045,108.50 |
| 2025-03-31 | 99.90 | 0.01 | 0.29 | 9,197,662,897.51 |
| 2024-12-31 | 100.01 | - | 0.80 | 11,413,608,551.56 |
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